LÂMINA DE FUNDO
ASHMORE BRASIL ACOES MASTER FIA
fundo cancelado
ASHMORE BRASIL ACOES MASTER FIA
10.447.058/0001-31
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,14345576
Atualizado: 02/07/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 19/09/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
30/12/2008
Benchmark
IBrX
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -8.89 | 4.97 | 2.74 | 4.70 | -5.62 | -0.90 | -4.84 | - | - | - | - | - | -8.44 | - | 114.42 | 168.40 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 0.05 | - | - | - | - | - | 5.87 | - | 67.95 | - |
| 2014 | -6.21 | 1.92 | 0.55 | 2.47 | 0.85 | 3.79 | 1.48 | 6.60 | -10.48 | 0.46 | 1.14 | -4.75 | -3.38 | - | 134.19 | 228.86 |
| CDI | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 10.62 | - | 58.63 | - |
| 2013 | 2.26 | 1.89 | -4.73 | 0.43 | 0.17 | -10.38 | 2.74 | 1.48 | 3.14 | 3.76 | -1.24 | -0.71 | -2.08 | - | 142.38 | 328.03 |
| CDI | 0.53 | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 7.79 | - | 43.40 | - |
| 2012 | 8.00 | 6.00 | 0.03 | 0.32 | -8.37 | -1.26 | 2.53 | 5.26 | 4.46 | 3.63 | 3.28 | 3.03 | 29.21 | 331.56 | 147.53 | 446.52 |
| CDI | 0.90 | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 8.81 | - | 33.04 | - |
| 2011 | -4.20 | 0.50 | 2.84 | -2.59 | -1.97 | -0.20 | -8.81 | -3.30 | -4.11 | 11.16 | -2.44 | 1.99 | -11.75 | - | 91.57 | 411.21 |
| CDI | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 11.63 | - | 22.27 | - |
| 2010 | -3.16 | 0.25 | 2.54 | -4.82 | -5.10 | -4.24 | 11.40 | -2.45 | 6.44 | 2.67 | -2.90 | 3.15 | 2.42 | 25.39 | 117.08 | 1228.54 |
| CDI | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 9.53 | - | 9.53 | - |
| 2009 | 5.17 | 0.29 | 5.43 | 17.44 | 13.37 | -2.54 | 10.23 | 2.13 | 12.15 | 5.98 | 6.66 | 2.92 | 111.95 | 111.95 | ||
| CDI | 0.10 | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 9.19 | 9.19 |
Composição
Última atualização: 01/06/2015
47.69%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
54.90%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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