LÂMINA DE FUNDO
ASHIRWAD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
ASHIRWAD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
13458147000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7173280238
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.13%Patrimônio Líquido
R$ 12.738.863,88
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/05/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.29 | 0.33 | 1.57 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | 4.77 | - | 65.30 | - |
| 2024 | -0.67 | 0.67 | 0.46 | -1.33 | 0.61 | 0.78 | 0.54 | 2.21 | 0.77 | 0.37 | 0.94 | 0.00 | 5.44 | - | 57.77 | - |
| 2023 | 1.12 | -0.83 | -0.06 | 0.48 | 1.79 | 2.02 | 1.47 | -0.60 | -0.29 | -0.37 | 3.81 | 2.79 | 11.81 | - | 49.63 | - |
| 2022 | 0.29 | 0.12 | 2.54 | -1.52 | 0.16 | -1.67 | 1.73 | 2.31 | 0.61 | 1.84 | -0.93 | 0.64 | 6.18 | - | 33.83 | - |
| 2021 | -0.52 | 0.08 | 1.04 | 2.18 | 2.10 | 1.16 | 0.36 | 0.22 | -0.77 | -0.04 | -0.18 | 3.11 | 9.01 | - | 26.04 | - |
| 2020 | 0.11 | -1.72 | -7.38 | 3.22 | 1.58 | 1.89 | 2.85 | 0.64 | -1.44 | 0.20 | -32.08 | 4.30 | -29.50 | - | 15.62 | - |
| 2019 | 3.15 | 0.17 | 0.09 | 0.83 | 0.92 | 2.20 | 0.54 | 0.71 | 1.45 | 1.23 | -0.30 | 2.28 | 14.04 | - | 64.00 | - |
| 2018 | 2.76 | 0.33 | 0.53 | 0.66 | -0.48 | 0.63 | 0.37 | 1.42 | 0.27 | 1.21 | -5.04 | -0.41 | 2.08 | - | 43.81 | - |
| 2017 | 1.39 | 1.81 | 1.08 | 0.47 | 0.06 | 0.89 | 1.77 | 1.18 | 1.68 | 0.45 | 0.12 | 0.97 | 12.51 | - | 40.88 | - |
| 2016 | 1.29 | 0.99 | 0.97 | 2.18 | 0.89 | 0.73 | 1.66 | 1.57 | 1.49 | 1.22 | 0.34 | 1.53 | 15.90 | - | 25.22 | - |
| 2015 | 1.66 | 1.81 | 1.86 | 0.38 | 2.25 | 0.13 | 2.26 | -0.19 | 0.73 | 1.63 | 1.36 | 1.30 | 16.24 | - | 8.04 | - |
| 2014 | 0.31 | 0.62 | 0.11 | -0.04 | -15.27 | 0.34 | 0.86 | 0.94 | 1.28 | 0.20 | 1.68 | 0.87 | -9.01 | - | -7.06 | - |
| 2013 | 0.85 | 0.07 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | -0.26 | 0.81 | 0.30 | -18.23 | 0.10 | 0.88 | 1.39 | -13.90 | - | 2.15 | - |
| 2012 | 1.55 | 1.48 | 1.16 | 1.50 | 0.84 | 0.70 | 1.33 | 1.01 | 0.96 | 1.11 | 0.50 | 1.16 | 14.13 | - | 18.64 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 | 0.85 | 1.21 | 0.61 | 3.95 | - | 3.95 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.52%
Cotas de fundosR$ 11.786.624,89
4.01%
Títulos públicosR$ 510.758,51
2.59%
DebênturesR$ 329.411,80
0.68%
AGUESR$ 86.343,48
0.25%
Operações compromissadasR$ 31.438,24
0.07%
DisponibilidadesR$ 8.703,63
0.01%
Valores a receberR$ 1.338,58
-0.12%
Valores a pagar-R$ 15.755,95
Patrimônio
R$ 12.738.863,88
Cotistas
1
Web
Android
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