LÂMINA DE FUNDO
ASGT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ASGT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38390537000188
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,153134
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.74%Patrimônio Líquido
R$ 7.068.875,22
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.53 | -0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | 14.87 | - |
| 2024 | -1.04 | 0.74 | 0.54 | -2.02 | 0.79 | 0.66 | 0.91 | 1.50 | 1.59 | 1.04 | 1.56 | 0.24 | 6.64 | - | 14.38 | - |
| 2023 | 1.98 | -0.79 | -0.13 | 0.45 | 1.95 | 1.83 | -5.73 | -0.52 | -1.38 | -1.10 | 4.16 | 2.82 | 3.22 | - | 7.26 | - |
| 2022 | 1.99 | 3.16 | 2.79 | -2.13 | 0.13 | -2.28 | 2.58 | 3.48 | 1.67 | 2.48 | -3.52 | -0.69 | 9.75 | - | 3.91 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -1.33 | -0.05 | -0.82 | -2.87 | -1.29 | 0.96 | -5.32 | - | -5.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.64%
Cotas de fundosR$ 7.043.685,57
0.42%
DisponibilidadesR$ 29.781,60
0.01%
Valores a receberR$ 377,61
-0.07%
Valores a pagar-R$ 4.969,62
Patrimônio
R$ 7.068.875,22
Cotistas
1
Web
Android
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