LÂMINA DE FUNDO
ASCONA CIC MULT CRED PRIV
ASCONA CIC MULT CRED PRIV
27528803000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,041439
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.61%
Patrimônio Líquido
R$ 70.823.416,95
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.819.7612.1422.4432.5699.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.840.830.851.091.040.861.072.81----9.77-99.66-
20240.050.620.96-0.540.710.690.831.740.480.730.600.347.44-81.89-
20231.15-0.030.140.481.111.271.100.320.000.132.021.669.73-69.29-
2022-0.581.034.46-0.431.05-1.60-0.202.261.421.10-0.700.618.60-54.28-
2021-1.48-0.890.950.991.271.150.210.41-0.190.67-0.181.374.32-42.06-
20201.800.48-0.722.150.430.550.830.45-1.53-0.891.462.497.67-36.18-
20191.65-0.030.720.551.141.930.641.061.210.530.400.6810.98-26.48-
20181.720.070.810.92-0.400.780.401.290.230.470.110.136.71-13.97-
2017-----0.861.880.821.220.590.310.946.80-6.80-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 70.825.860,36
0.00%
Valores a receberR$ 1.855,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 769,46
-0.01%
Valores a pagar-R$ 5.065,46
Patrimônio
R$ 70.823.416,95
Cotistas
4
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