LÂMINA DE FUNDO
ASCONA CIC MULT CRED PRIV
ASCONA CIC MULT CRED PRIV
27528803000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,984902
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.14%Patrimônio Líquido
R$ 68.825.718,04
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 1.09 | 1.04 | 0.86 | 1.07 | - | - | - | - | - | 6.77 | - | 94.20 | - |
| 2024 | 0.05 | 0.62 | 0.96 | -0.54 | 0.71 | 0.69 | 0.83 | 1.74 | 0.48 | 0.73 | 0.60 | 0.34 | 7.44 | - | 81.89 | - |
| 2023 | 1.15 | -0.03 | 0.14 | 0.48 | 1.11 | 1.27 | 1.10 | 0.32 | 0.00 | 0.13 | 2.02 | 1.66 | 9.73 | - | 69.29 | - |
| 2022 | -0.58 | 1.03 | 4.46 | -0.43 | 1.05 | -1.60 | -0.20 | 2.26 | 1.42 | 1.10 | -0.70 | 0.61 | 8.60 | - | 54.28 | - |
| 2021 | -1.48 | -0.89 | 0.95 | 0.99 | 1.27 | 1.15 | 0.21 | 0.41 | -0.19 | 0.67 | -0.18 | 1.37 | 4.32 | - | 42.06 | - |
| 2020 | 1.80 | 0.48 | -0.72 | 2.15 | 0.43 | 0.55 | 0.83 | 0.45 | -1.53 | -0.89 | 1.46 | 2.49 | 7.67 | - | 36.18 | - |
| 2019 | 1.65 | -0.03 | 0.72 | 0.55 | 1.14 | 1.93 | 0.64 | 1.06 | 1.21 | 0.53 | 0.40 | 0.68 | 10.98 | - | 26.48 | - |
| 2018 | 1.72 | 0.07 | 0.81 | 0.92 | -0.40 | 0.78 | 0.40 | 1.29 | 0.23 | 0.47 | 0.11 | 0.13 | 6.71 | - | 13.97 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.86 | 1.88 | 0.82 | 1.22 | 0.59 | 0.31 | 0.94 | 6.80 | - | 6.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 68.828.092,53
0.00%
Valores a receberR$ 1.803,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 747,76
-0.01%
Valores a pagar-R$ 4.922,58
Patrimônio
R$ 68.825.718,04
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.