LÂMINA DE FUNDO
ASCESE FIA
ASCESE FIA
07.046.169/0001-21
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 181,5367582
Atualizado: 19/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.19%
Patrimônio Líquido
R$ 933.130.721,82
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/11/2004
Benchmark
OUTROS
Administrador
Dynamo Administração de Recursos Ltda
Gestor
Dynamo Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.355.238.1929.26-15.491718.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.164.652.35-4.06-0.944.292.35-----5.2290.001732.28448.56
CDI0.970.800.830.890.830.790.55-----5.80-386.18-
20234.62-2.39-6.68-2.4413.366.263.33-5.70-1.17-4.8411.873.6318.98145.661641.38456.53
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-359.53-
20221.76-1.535.34-13.63-1.61-11.525.473.873.286.22-6.60-2.99-13.58-1363.59444.81
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-306.56-
2021-1.38-0.682.482.522.691.68-1.65-2.45-6.55-12.07-4.592.14-17.45-1593.57608.77
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-261.77-
20205.85-6.12-29.5815.529.2510.569.901.27-1.940.7311.814.8325.81938.551951.57792.06
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-246.39-
20199.630.561.171.584.044.644.741.961.180.307.288.8856.14943.531530.69645.53
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-237.12-
20183.82-0.42-1.89-0.53-7.07-3.799.28-2.163.526.542.48-1.916.93108.11944.38432.83
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-218.19-
20175.672.740.171.730.220.613.283.284.11-1.470.084.1727.25274.42876.69440.50
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-199.02-
2016-2.583.349.455.25-2.325.094.83-1.110.172.87-6.120.2519.69140.74667.54388.08
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-172.01-
2015-2.228.214.803.310.92-0.111.97-4.77-1.184.51-1.52-0.4213.58102.41541.27390.45
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-138.63-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.23%
AGUESR$ 683.349.077,13
18.25%
Investimento no exteriorR$ 170.295.236,98
6.41%
Títulos públicosR$ 59.856.323,34
6.06%
Operações compromissadasR$ 56.586.819,92
1.40%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 13.037.043,65
1.16%
Brazilian depos receipt BDRR$ 10.789.958,50
0.92%
DebênturesR$ 8.614.711,35
0.87%
Outras oper passivas e exigibR$ 8.150.046,77
0.47%
Opç compra - posiç titularesR$ 4.399.815,21
0.32%
Valores a receberR$ 2.970.572,01
0.27%
DisponibilidadesR$ 2.499.136,55
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 897.447,80
-0.18%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.689.707,42
-2.49%
Valores a pagar-R$ 23.236.134,45
Patrimônio
R$ 933.130.721,82
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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