LÂMINA DE FUNDO
ASCESE FIA
ASCESE FIA
07.046.169/0001-21
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 175,5879635
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.30%Patrimônio Líquido
R$ 811.547.746,82
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/11/2004
Benchmark
OUTROS
Administrador
Dynamo Administração de Recursos Ltda
Gestor
Dynamo Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22 | 2.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.71 | - | 1236.82 | 3361.84 |
| 2024 | -3.16 | 4.65 | 2.35 | -4.06 | -0.94 | 4.29 | 2.03 | 6.59 | -0.87 | 0.44 | -5.26 | -7.65 | -2.60 | - | 1164.61 | 3165.56 |
| 2023 | 4.62 | -2.39 | -6.68 | -2.44 | 13.36 | 6.26 | 3.33 | -5.70 | -1.17 | -4.84 | 11.87 | 3.63 | 18.98 | - | 1198.37 | 3257.33 |
| 2022 | 1.76 | -1.53 | 5.34 | -13.63 | -1.61 | -11.52 | 5.47 | 3.87 | 3.28 | 6.22 | -6.60 | -2.99 | -13.58 | - | 991.25 | 2694.35 |
| 2021 | -1.38 | -0.68 | 2.48 | 2.52 | 2.69 | 1.68 | -1.65 | -2.45 | -6.55 | -12.07 | -4.59 | 2.14 | -17.45 | - | 1162.73 | 3160.45 |
| 2020 | 5.85 | -6.12 | -29.58 | 15.52 | 9.25 | 10.56 | 9.90 | 1.27 | -1.94 | 0.73 | 11.81 | 4.83 | 25.81 | - | 1429.66 | 3886.00 |
| 2019 | 9.63 | 0.56 | 1.17 | 1.58 | 4.04 | 4.64 | 4.74 | 1.96 | 1.18 | 0.30 | 7.28 | 8.88 | 56.14 | - | 1115.85 | 3033.03 |
| 2018 | 3.82 | -0.42 | -1.89 | -0.53 | -7.07 | -3.79 | 9.28 | -2.16 | 3.52 | 6.54 | 2.48 | -1.91 | 6.93 | - | 678.69 | 1844.77 |
| 2017 | 5.67 | 2.74 | 0.17 | 1.73 | 0.22 | 0.61 | 3.28 | 3.28 | 4.11 | -1.47 | 0.08 | 4.17 | 27.25 | - | 628.22 | 1707.58 |
| 2016 | -2.58 | 3.34 | 9.45 | 5.25 | -2.32 | 5.09 | 4.83 | -1.11 | 0.17 | 2.87 | -6.12 | 0.25 | 19.69 | - | 472.28 | 1283.72 |
| 2015 | -2.22 | 8.21 | 4.80 | 3.31 | 0.92 | -0.11 | 1.97 | -4.77 | -1.18 | 4.51 | -1.52 | -0.42 | 13.58 | - | 378.13 | 1027.81 |
| 2014 | -3.86 | -0.82 | 3.45 | 1.73 | 0.00 | 2.90 | 1.25 | 4.62 | -4.02 | 1.69 | 3.11 | -3.21 | 6.54 | - | 320.97 | 872.44 |
| 2013 | -0.38 | 1.27 | 1.06 | 0.73 | 1.64 | -4.34 | 3.25 | 1.18 | 1.70 | 3.06 | 0.45 | -1.31 | 8.39 | - | 295.13 | 802.20 |
| 2012 | 3.65 | 6.63 | 1.71 | 1.07 | -3.20 | 2.49 | 3.99 | 1.18 | 0.83 | -0.22 | 3.54 | 1.85 | 25.83 | - | 264.54 | 719.05 |
| 2011 | -4.21 | 2.25 | 5.62 | -0.32 | 0.84 | -1.74 | -4.04 | -0.99 | -0.32 | 6.80 | 1.27 | 3.77 | 8.60 | - | 189.71 | 515.66 |
| 2010 | -1.38 | -0.06 | 2.76 | -1.36 | 0.47 | 1.73 | 5.98 | 1.70 | 4.74 | 3.98 | -1.59 | 2.21 | 20.56 | - | 166.77 | 453.30 |
| 2009 | 0.06 | 0.84 | 4.91 | 14.40 | 7.10 | 0.78 | 6.73 | 3.89 | 5.93 | 4.88 | 5.08 | 6.14 | 79.59 | 216.34 | 121.27 | 329.63 |
| 2008 | -8.22 | 9.69 | -4.58 | 6.68 | 7.43 | -5.76 | -5.15 | -2.79 | -15.19 | -21.76 | 6.39 | -1.43 | -33.43 | - | -27.46 | - |
| 2007 | 1.82 | 2.46 | 1.25 | 7.40 | 6.77 | 4.23 | 1.87 | -0.60 | 2.85 | 4.70 | -3.01 | 0.45 | 34.12 | 380.38 | 34.12 | 380.38 |
| 2006 | 11.81 | 2.39 | 0.98 | 3.44 | -7.53 | -0.32 | 3.28 | 2.32 | -0.16 | 4.25 | 5.23 | 7.22 | 36.79 | 36.79 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.23%
AGUESR$ 594.311.590,94
18.25%
Investimento no exteriorR$ 148.106.489,94
6.41%
Títulos públicosR$ 52.057.298,30
6.06%
Operações compromissadasR$ 49.213.797,31
1.40%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 11.338.372,17
1.16%
Brazilian depos receipt BDRR$ 9.384.072,68
0.92%
DebênturesR$ 7.492.251,00
0.87%
Outras oper passivas e exigibR$ 7.088.130,25
0.47%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.826.537,95
0.32%
Valores a receberR$ 2.583.519,08
0.27%
DisponibilidadesR$ 2.173.509,66
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 780.514,16
-0.18%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.469.545,71
-2.49%
Valores a pagar-R$ 20.208.564,69
Patrimônio
R$ 811.547.746,82
Cotistas
1
Web
Android
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