LÂMINA DE FUNDO
ASCESE FIA
ASCESE FIA
07.046.169/0001-21
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 179,2861385
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.02%Patrimônio Líquido
R$ 925.589.421,15
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/11/2004
Benchmark
OUTROS
Administrador
Dynamo Administração de Recursos Ltda
Gestor
Dynamo Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.16 | 4.65 | 2.35 | -4.06 | -0.94 | 4.29 | 1.08 | - | - | - | - | - | 3.92 | 66.22 | 1709.64 | 442.07 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 386.74 | - |
| 2023 | 4.62 | -2.39 | -6.68 | -2.44 | 13.36 | 6.26 | 3.33 | -5.70 | -1.17 | -4.84 | 11.87 | 3.63 | 18.98 | 145.66 | 1641.38 | 456.53 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 359.53 | - |
| 2022 | 1.76 | -1.53 | 5.34 | -13.63 | -1.61 | -11.52 | 5.47 | 3.87 | 3.28 | 6.22 | -6.60 | -2.99 | -13.58 | - | 1363.59 | 444.81 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 306.56 | - |
| 2021 | -1.38 | -0.68 | 2.48 | 2.52 | 2.69 | 1.68 | -1.65 | -2.45 | -6.55 | -12.07 | -4.59 | 2.14 | -17.45 | - | 1593.57 | 608.77 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 261.77 | - |
| 2020 | 5.85 | -6.12 | -29.58 | 15.52 | 9.25 | 10.56 | 9.90 | 1.27 | -1.94 | 0.73 | 11.81 | 4.83 | 25.81 | 938.55 | 1951.57 | 792.06 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 246.39 | - |
| 2019 | 9.63 | 0.56 | 1.17 | 1.58 | 4.04 | 4.64 | 4.74 | 1.96 | 1.18 | 0.30 | 7.28 | 8.88 | 56.14 | 943.53 | 1530.69 | 645.53 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 237.12 | - |
| 2018 | 3.82 | -0.42 | -1.89 | -0.53 | -7.07 | -3.79 | 9.28 | -2.16 | 3.52 | 6.54 | 2.48 | -1.91 | 6.93 | 108.11 | 944.38 | 432.83 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 218.19 | - |
| 2017 | 5.67 | 2.74 | 0.17 | 1.73 | 0.22 | 0.61 | 3.28 | 3.28 | 4.11 | -1.47 | 0.08 | 4.17 | 27.25 | 274.42 | 876.69 | 440.50 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 199.02 | - |
| 2016 | -2.58 | 3.34 | 9.45 | 5.25 | -2.32 | 5.09 | 4.83 | -1.11 | 0.17 | 2.87 | -6.12 | 0.25 | 19.69 | 140.74 | 667.54 | 388.08 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 172.01 | - |
| 2015 | -2.22 | 8.21 | 4.80 | 3.31 | 0.92 | -0.11 | 1.97 | -4.77 | -1.18 | 4.51 | -1.52 | -0.42 | 13.58 | 102.41 | 541.27 | 390.45 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 138.63 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.23%
AGUESR$ 677.826.441,63
18.25%
Investimento no exteriorR$ 168.918.958,65
6.41%
Títulos públicosR$ 59.372.581,33
6.06%
Operações compromissadasR$ 56.129.501,12
1.40%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 12.931.681,93
1.16%
Brazilian depos receipt BDRR$ 10.702.757,08
0.92%
DebênturesR$ 8.545.089,67
0.87%
Outras oper passivas e exigibR$ 8.084.180,38
0.47%
Opç compra - posiç titularesR$ 4.364.257,14
0.32%
Valores a receberR$ 2.946.564,68
0.27%
DisponibilidadesR$ 2.478.939,23
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 890.194,88
-0.18%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.676.051,68
-2.49%
Valores a pagar-R$ 23.048.346,53
Patrimônio
R$ 925.589.421,15
Cotistas
1
Web
Android
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