LÂMINA DE FUNDO
ASAS FC FIM IE CRED PRIV - FEEDER
ASAS FC FIM IE CRED PRIV - FEEDER
10.705.289/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,13308414
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.38%
Patrimônio Líquido
R$ 26.437.820,56
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/04/2009
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.871.539.6618.38-8.4712.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.160.550.98-1.030.87-------1.5336.5212.184.66
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-261.35-
20230.85-0.090.160.691.571.511.310.380.03-0.002.502.0511.4888.1010.494.25
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.350.552.74-25.310.89-1.011.781.720.952.22-1.210.12-17.47--0.89-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.280.360.271.061.210.32-0.91-0.08-0.52-2.380.171.440.6013.5120.0911.61
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.76-0.95-9.243.072.051.982.730.51-0.540.074.422.396.76245.8219.3812.01
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20191.820.450.300.750.701.550.88-0.020.74-28.07-0.161.86-21.44-11.827.65
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.430.520.460.24-0.500.570.910.75-8.291.57-0.020.34-2.39-42.3430.21
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.611.251.340.650.770.831.63-12.551.100.370.170.89-2.82-45.8236.46
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.211.010.701.671.001.201.441.351.271.340.451.2714.83106.0050.0547.54
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.571.601.561.021.140.791.490.210.681.471.000.9913.2599.9230.6738.29
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 26.437.467,62
0.00%
Valores a receberR$ 866,89
0.00%
Valores a pagarR$ 610,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 95,16
Patrimônio
R$ 26.437.820,56
Cotistas
1
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