LÂMINA DE FUNDO
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASA RENDA FIXA - 50.518.609/0001-25
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASA RENDA FIXA - 50.518.609/0001-25
50.518.609/0001-25
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 122,49269028
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.48%Patrimônio Líquido
R$ 1.234.951,39
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
02/05/2023
Benchmark
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Asa Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | - | 21.86 | - |
| 2025 | 0.73 | 0.67 | 0.07 | 0.22 | 0.73 | -0.21 | 0.59 | 1.36 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 0.89 | 7.93 | - | 21.49 | - |
| 2024 | 0.32 | 0.03 | 1.15 | -1.35 | 0.36 | 0.08 | -0.30 | 0.88 | 0.15 | 0.49 | 0.82 | 0.58 | 3.23 | - | 12.56 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | 1.33 | 0.62 | 0.46 | 2.03 | 0.36 | 2.49 | 1.44 | 9.04 | - | 9.04 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 1.234.951,39
Cotistas
3
Web
Android
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