LÂMINA DE FUNDO
ASA LONG BIASED CIC CI MULT - RESP LIMITADA
ASA LONG BIASED CIC CI MULT - RESP LIMITADA
38597242000187
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 94,9595332
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.20%Patrimônio Líquido
R$ 200.264,46
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Asa Asset 2 Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14 | 1.57 | 3.14 | -1.61 | 0.65 | -0.01 | -0.29 | - | - | - | - | - | 5.64 | - | -1.85 | - |
| 2024 | -1.76 | 1.54 | 0.22 | -2.36 | -0.33 | 1.07 | 2.05 | 4.68 | -1.62 | -1.19 | -4.37 | -3.34 | -5.61 | - | -7.09 | - |
| 2023 | 4.69 | -1.08 | 0.41 | 0.30 | 2.74 | 2.79 | 0.87 | -2.85 | -0.76 | -1.78 | 6.01 | 3.06 | 14.94 | - | -1.57 | - |
| 2022 | 7.32 | -4.20 | 4.45 | -0.95 | 0.00 | -13.01 | 0.33 | 6.90 | -5.67 | 8.22 | -4.85 | 1.66 | -2.01 | - | -14.37 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 2.35 | -4.62 | 1.59 | -8.78 | -7.02 | 3.89 | -12.61 | - | -12.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.48%
Cotas de fundosR$ 201.234,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 5,88
0.00%
Valores a receberR$ 5,56
-0.49%
Valores a pagar-R$ 981,20
Patrimônio
R$ 200.264,46
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.