LÂMINA DE FUNDO
ASA ALM FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
ASA ALM FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
50911242000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 122,89257
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.58%
Patrimônio Líquido
R$ 68.755.007,56
Atualizado: 13/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
01/06/2023
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Asa Asset 2 Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.655.4910.49--20.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.880.830.941.070.65------5.50-20.29-
20240.940.770.850.850.800.770.750.720.830.840.770.7410.07-14.02-
2023--------0.930.870.820.923.59-3.59-
Composição
Última atualização: 20/06/2025
Patrimônio
R$ 68.755.007,56
Cotistas
6
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