LÂMINA DE FUNDO
ASA ALM FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
ASA ALM FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
50911242000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 130,03777298
Atualizado: 07/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.53%
Patrimônio Líquido
R$ 72.910.925,87
Atualizado: 10/11/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
01/06/2023
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Asa Asset 2 Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.3411.4312.2523.76-27.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.880.830.941.070.981.251.151.201.240.34-11.44-27.07-
20240.940.770.850.850.800.770.750.720.830.840.770.7410.07-14.02-
2023--------0.930.870.820.923.59-3.59-
Composição
Última atualização: 11/11/2025
Patrimônio
R$ 72.910.925,87
Cotistas
6
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