LÂMINA DE FUNDO
ASA ALM FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
ASA ALM FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
50911242000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 124,91259337
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.20%Patrimônio Líquido
R$ 70.075.769,51
Atualizado: 01/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
01/06/2023
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Asa Asset 2 Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.88 | 0.83 | 0.94 | 1.07 | 0.98 | 1.25 | - | - | - | - | - | 7.17 | - | 22.20 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.77 | 0.74 | 10.07 | - | 14.02 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.92 | 3.59 | - | 3.59 | - |
Composição
Última atualização: 02/08/2025
Patrimônio
R$ 70.075.769,51
Cotistas
6
Web
Android
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