LÂMINA DE FUNDO
ASA LONG ONLY CIC CIA - RESP LIMITADA
ASA LONG ONLY CIC CIA - RESP LIMITADA
41903026000127
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,01120916
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.47%Patrimônio Líquido
R$ 18.159.230,71
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/06/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Asa Asset 2 Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.54 | 0.85 | 7.70 | 5.37 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | 24.42 | - | 16.10 | - |
| 2024 | -3.93 | 3.15 | 0.00 | -3.45 | -1.00 | 1.88 | 2.08 | 8.49 | -2.52 | -1.93 | -7.04 | -5.84 | -10.57 | - | -6.69 | - |
| 2023 | 4.47 | -4.38 | -4.75 | 0.87 | 11.51 | 6.79 | 1.04 | -4.86 | 0.22 | -4.33 | 11.49 | 5.28 | 23.65 | - | 4.34 | - |
| 2022 | 8.92 | 1.98 | 5.18 | -10.44 | 1.46 | -10.76 | 7.44 | 8.32 | 1.24 | 5.83 | -10.30 | -3.40 | 2.36 | - | -15.61 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -1.83 | -2.53 | -4.44 | -11.00 | -0.30 | 1.61 | -17.56 | - | -17.56 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.25%
AÇÕESR$ 16.570.298,02
7.07%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.283.857,61
0.69%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 125.298,69
Patrimônio
R$ 18.159.230,71
Cotistas
6
Web
Android
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