LÂMINA DE FUNDO
ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CI RF - RESP LI
ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CI RF - RESP LI
44917273000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 123,67511367
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.69%Patrimônio Líquido
R$ 46.389.634,81
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/03/2022
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Asa Asset 2 Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.00 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.96 | - | 22.21 | - |
| 2024 | -0.81 | 0.51 | -0.21 | -1.05 | 1.40 | -1.06 | 2.03 | 0.87 | -1.15 | -1.10 | 0.44 | -4.64 | -4.82 | - | 16.44 | - |
| 2023 | 0.30 | 1.75 | 2.52 | 2.93 | 2.67 | 1.65 | 0.20 | 0.21 | -1.55 | -0.32 | 2.13 | 2.85 | 16.33 | - | 22.33 | - |
| 2022 | - | - | - | 1.32 | 1.04 | -0.46 | 0.18 | 1.68 | 1.52 | 1.04 | -0.96 | -0.28 | 5.16 | - | 5.16 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 46.389.634,81
Cotistas
15
Web
Android
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