LÂMINA DE FUNDO
ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CI RF - RESP LIMITADA - 44.917.273/0001-70
ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CI RF - RESP LIMITADA - 44.917.273/0001-70
44.917.273/0001-70
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 134,2870704
Atualizado: 20/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.46%Patrimônio Líquido
R$ 70.204.746,42
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/03/2022
Benchmark
IMA-B
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Asa Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.17 | - | 29.95 | - |
| 2025 | 4.00 | 0.72 | 1.82 | 2.19 | 1.31 | -0.83 | -1.32 | 1.06 | 0.38 | 1.10 | 1.12 | -0.24 | 11.80 | - | 30.18 | - |
| 2024 | -0.81 | 0.51 | -0.21 | -1.05 | 1.40 | -1.06 | 2.03 | 0.87 | -1.15 | -1.10 | 0.44 | -4.64 | -4.82 | - | 16.44 | - |
| 2023 | 0.30 | 1.75 | 2.52 | 2.93 | 2.67 | 1.65 | 0.20 | 0.21 | -1.55 | -0.32 | 2.13 | 2.85 | 16.33 | - | 22.33 | - |
| 2022 | - | - | - | 1.32 | 1.04 | -0.46 | 0.18 | 1.68 | 1.52 | 1.04 | -0.96 | -0.28 | 5.16 | - | 5.16 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 70.204.746,42
Cotistas
16
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.