LÂMINA DE FUNDO
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CI RF - RESP LIMITADA - 44.917.343/0001-90
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CI RF - RESP LIMITADA - 44.917.343/0001-90
44.917.343/0001-90
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 156,25722605
Atualizado: 20/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.69%Patrimônio Líquido
R$ 67.615.107,41
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/03/2022
Benchmark
IRF-M
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Asa Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | - | 47.81 | - |
| 2025 | 4.82 | 0.64 | 1.51 | 2.86 | 0.71 | 0.23 | -0.05 | 1.66 | 1.01 | 1.22 | 0.68 | -0.45 | 15.77 | - | 45.88 | - |
| 2024 | 0.30 | 0.47 | 0.27 | -0.28 | 0.98 | -0.43 | 1.40 | 0.87 | -0.25 | -0.14 | 0.04 | -3.63 | -0.49 | - | 26.01 | - |
| 2023 | 1.28 | 0.60 | 1.90 | 1.89 | 2.05 | 1.89 | 0.58 | 0.70 | -0.10 | 0.51 | 1.74 | 1.69 | 15.73 | - | 26.63 | - |
| 2022 | - | - | - | 0.24 | 0.69 | 0.23 | 2.23 | 2.47 | 1.32 | 0.94 | -0.42 | 1.38 | 9.42 | - | 9.42 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 67.615.107,41
Cotistas
35
Web
Android
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