LÂMINA DE FUNDO
ARX VINSON MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
ARX VINSON MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34474470000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,79792549
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.61%Patrimônio Líquido
R$ 2.544.126.088,13
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 1.03 | 1.14 | 1.01 | 0.99 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | 6.01 | - | 74.77 | - |
| 2024 | 1.12 | 0.86 | 1.17 | 1.00 | 0.85 | 1.05 | 1.18 | 1.03 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.57 | 12.29 | - | 64.86 | - |
| 2023 | 0.26 | -0.15 | 0.76 | 0.73 | 1.13 | 1.00 | 1.34 | 1.60 | 1.04 | 0.88 | 1.01 | 0.77 | 10.86 | - | 46.82 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.92 | 1.16 | 0.97 | 1.23 | 1.25 | 1.18 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.16 | 1.28 | 14.93 | - | 32.44 | - |
| 2021 | 0.81 | 0.64 | 0.98 | 0.66 | 0.58 | 0.70 | 0.82 | 0.77 | 0.86 | 0.80 | 0.76 | 0.84 | 9.62 | - | 15.23 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0.67 | 0.87 | 1.12 | 0.73 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.57 | 5.12 | - | 5.12 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.57%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 1.312.005.823,65
12.63%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 321.323.124,93
5.50%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 139.926.934,85
3.45%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 87.772.350,04
Patrimônio
R$ 2.544.126.088,13
Cotistas
7
Web
Android
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