LÂMINA DE FUNDO
ARX TARGET ICATU PREVIDENCIA FI FINANCEIRO MULT -
ARX TARGET ICATU PREVIDENCIA FI FINANCEIRO MULT -
31032145000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,62491232
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.17%Patrimônio Líquido
R$ 12.909.268,67
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.70 | 0.84 | 0.44 | 1.31 | 0.94 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | 6.01 | - | 59.88 | - |
| 2024 | -0.14 | 1.36 | 0.45 | 0.46 | 0.72 | 0.86 | 0.79 | 0.71 | 0.36 | 0.52 | 0.35 | -1.12 | 5.43 | - | 50.81 | - |
| 2023 | 0.53 | 0.06 | 0.90 | 1.35 | 3.69 | 0.67 | 0.51 | -0.19 | -1.08 | -0.43 | 2.21 | 0.99 | 9.52 | - | 43.05 | - |
| 2022 | 0.31 | 0.43 | 2.27 | -0.62 | 1.26 | -1.60 | 0.52 | 2.63 | 1.24 | 1.38 | -0.75 | -0.32 | 6.87 | - | 30.61 | - |
| 2021 | 0.26 | 2.24 | 1.93 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | -0.13 | -1.07 | 1.17 | 1.27 | 7.22 | - | 22.22 | - |
| 2020 | -0.59 | -0.27 | -1.74 | 1.24 | -0.70 | 2.46 | 3.08 | -0.72 | -0.81 | 0.24 | 2.89 | 2.71 | 7.90 | - | 13.99 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1.17 | 0.68 | 0.62 | 0.34 | 0.38 | 0.63 | 0.17 | 1.52 | 5.64 | - | 5.64 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
88.47%
Títulos públicosR$ 11.420.818,37
6.50%
Cotas de fundosR$ 838.958,27
5.09%
AGUESR$ 657.357,90
0.46%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 59.697,85
0.18%
Opç venda - posiç titularesR$ 23.788,14
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 6.390,01
0.01%
Valores a receberR$ 1.316,28
0.00%
DisponibilidadesR$ 534,05
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.126,13
-0.12%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 15.762,47
-0.58%
Valores a pagar-R$ 74.703,32
Patrimônio
R$ 12.909.268,67
Cotistas
1
Web
Android
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