LÂMINA DE FUNDO
ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF - RESPON
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32075119000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,92589146
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.90%Patrimônio Líquido
R$ 1.870.819.990,47
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | 1.41 | 1.25 | 0.30 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | 5.28 | - | 85.81 | - |
| 2024 | 1.85 | 2.47 | 1.25 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.23 | 1.48 | 1.37 | 0.82 | 0.61 | 0.55 | 15.70 | - | 76.49 | - |
| 2023 | 0.46 | -0.78 | 0.69 | 0.41 | 2.62 | 2.19 | 2.06 | 1.63 | 1.09 | 1.07 | 0.63 | 1.01 | 13.84 | - | 52.54 | - |
| 2022 | 0.82 | 1.31 | 0.76 | 1.04 | 1.39 | 1.19 | 1.33 | 1.03 | 0.82 | 0.14 | 1.05 | 1.13 | 12.69 | - | 34.00 | - |
| 2021 | 0.73 | 0.31 | 0.75 | 0.48 | 0.15 | 1.05 | 0.90 | 1.15 | 0.70 | 0.99 | 0.68 | 0.69 | 8.92 | - | 18.91 | - |
| 2020 | 0.69 | 0.19 | -1.00 | -0.48 | 0.23 | 0.79 | 1.04 | 0.70 | 0.49 | 0.72 | 0.43 | 0.61 | 4.48 | - | 9.17 | - |
| 2019 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.90 | 0.35 | 0.50 | 0.41 | 0.27 | -0.46 | -0.65 | 0.69 | 4.49 | - | 4.49 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.51%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.861.652.972,52
11.15%
OPERA??ES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM T?TULOS PRIVADOSR$ 208.596.428,94
6.26%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 117.113.331,40
5.58%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 104.391.755,47
Patrimônio
R$ 1.870.819.990,47
Cotistas
1
Web
Android
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