LÂMINA DE FUNDO
ARX EVEREST MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITAD
ARX EVEREST MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITAD
34962302000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,78217411
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.37%
Patrimônio Líquido
R$ 733.718.136,62
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.754.9412.8927.5844.1274.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.861.021.181.040.75-------4.94-74.77-
20241.290.961.391.070.971.311.361.171.120.971.000.4213.83-66.55-
20230.19-0.120.790.851.030.931.441.660.99-0.741.650.739.79-46.31-
20220.970.981.231.101.311.291.291.521.431.361.251.3916.21-33.27-
20210.850.621.040.870.640.770.960.810.940.940.830.9110.67-14.68-
2020-0.40-1.66-0.960.481.151.240.950.530.440.480.553.62-3.62-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.88%
DebênturesR$ 432.031.750,55
35.90%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 263.371.720,36
22.06%
Cotas de fundosR$ 161.892.911,13
20.59%
Outras oper passivas e exigibR$ 151.039.473,64
3.05%
Títulos públicosR$ 22.370.940,52
2.60%
Títulos de crédito privadoR$ 19.097.516,48
1.91%
Termo - obr por venda a entregR$ 14.026.889,49
0.00%
Valores a receberR$ 36.198,47
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.558,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 2,44
-0.00%
Valores a pagar-R$ 36.112,78
Patrimônio
R$ 733.718.136,62
Cotistas
2
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