LÂMINA DE FUNDO
ARX EVEREST MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITAD
ARX EVEREST MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITAD
34962302000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,79722935
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.12%
Patrimônio Líquido
R$ 736.854.321,12
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.675.8112.3527.4643.4676.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.861.021.181.040.910.67------5.82-76.24-
20241.290.961.391.070.971.311.361.171.120.971.000.4213.83-66.55-
20230.19-0.120.790.851.030.931.441.660.99-0.741.650.739.79-46.31-
20220.970.981.231.101.311.291.291.521.431.361.251.3916.21-33.27-
20210.850.621.040.870.640.770.960.810.940.940.830.9110.67-14.68-
2020-0.40-1.66-0.960.481.151.240.950.530.440.480.553.62-3.62-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.88%
DebênturesR$ 433.878.415,11
35.90%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 264.497.469,15
22.06%
Cotas de fundosR$ 162.584.901,71
20.59%
Outras oper passivas e exigibR$ 151.685.072,59
3.05%
Títulos públicosR$ 22.466.562,25
2.60%
Títulos de crédito privadoR$ 19.179.146,38
1.91%
Termo - obr por venda a entregR$ 14.086.845,64
0.00%
Valores a receberR$ 36.353,20
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.642,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 2,45
-0.00%
Valores a pagar-R$ 36.267,14
Patrimônio
R$ 736.854.321,12
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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