LÂMINA DE FUNDO
ARX EVEREST MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITAD
ARX EVEREST MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITAD
34962302000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,83208124
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.14%Patrimônio Líquido
R$ 753.397.405,42
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 1.02 | 1.18 | 1.04 | 0.91 | 0.96 | 1.37 | - | - | - | - | - | 7.57 | - | 79.15 | - |
| 2024 | 1.29 | 0.96 | 1.39 | 1.07 | 0.97 | 1.31 | 1.36 | 1.17 | 1.12 | 0.97 | 1.00 | 0.42 | 13.83 | - | 66.55 | - |
| 2023 | 0.19 | -0.12 | 0.79 | 0.85 | 1.03 | 0.93 | 1.44 | 1.66 | 0.99 | -0.74 | 1.65 | 0.73 | 9.79 | - | 46.31 | - |
| 2022 | 0.97 | 0.98 | 1.23 | 1.10 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.52 | 1.43 | 1.36 | 1.25 | 1.39 | 16.21 | - | 33.27 | - |
| 2021 | 0.85 | 0.62 | 1.04 | 0.87 | 0.64 | 0.77 | 0.96 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.83 | 0.91 | 10.67 | - | 14.68 | - |
| 2020 | - | 0.40 | -1.66 | -0.96 | 0.48 | 1.15 | 1.24 | 0.95 | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 3.62 | - | 3.62 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.88%
DebênturesR$ 443.619.400,53
35.90%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 270.435.690,32
22.06%
Cotas de fundosR$ 166.235.088,26
20.59%
Outras oper passivas e exigibR$ 155.090.547,55
3.05%
Títulos públicosR$ 22.970.958,06
2.60%
Títulos de crédito privadoR$ 19.609.736,56
1.91%
Termo - obr por venda a entregR$ 14.403.108,80
0.00%
Valores a receberR$ 37.169,36
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 20.083,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 2,50
-0.00%
Valores a pagar-R$ 37.081,37
Patrimônio
R$ 753.397.405,42
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.