LÂMINA DE FUNDO
ARX EVEREST MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITAD
ARX EVEREST MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITAD
34962302000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,80951032
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.86%Patrimônio Líquido
R$ 742.373.126,99
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 1.02 | 1.18 | 1.04 | 0.91 | 0.96 | 0.48 | - | - | - | - | - | 6.63 | - | 77.59 | - |
| 2024 | 1.29 | 0.96 | 1.39 | 1.07 | 0.97 | 1.31 | 1.36 | 1.17 | 1.12 | 0.97 | 1.00 | 0.42 | 13.83 | - | 66.55 | - |
| 2023 | 0.19 | -0.12 | 0.79 | 0.85 | 1.03 | 0.93 | 1.44 | 1.66 | 0.99 | -0.74 | 1.65 | 0.73 | 9.79 | - | 46.31 | - |
| 2022 | 0.97 | 0.98 | 1.23 | 1.10 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.52 | 1.43 | 1.36 | 1.25 | 1.39 | 16.21 | - | 33.27 | - |
| 2021 | 0.85 | 0.62 | 1.04 | 0.87 | 0.64 | 0.77 | 0.96 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.83 | 0.91 | 10.67 | - | 14.68 | - |
| 2020 | - | 0.40 | -1.66 | -0.96 | 0.48 | 1.15 | 1.24 | 0.95 | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 3.62 | - | 3.62 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.88%
DebênturesR$ 437.128.027,25
35.90%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 266.478.471,56
22.06%
Cotas de fundosR$ 163.802.611,22
20.59%
Outras oper passivas e exigibR$ 152.821.145,82
3.05%
Títulos públicosR$ 22.634.829,70
2.60%
Títulos de crédito privadoR$ 19.322.792,12
1.91%
Termo - obr por venda a entregR$ 14.192.351,66
0.00%
Valores a receberR$ 36.625,47
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.789,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 2,47
-0.00%
Valores a pagar-R$ 36.538,77
Patrimônio
R$ 742.373.126,99
Cotistas
2
Web
Android
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