LÂMINA DE FUNDO
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
37368078000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,85089942
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.87%Patrimônio Líquido
R$ 105.106.411,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
03/07/2020
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.11 | 1.72 | 2.13 | 1.37 | 2.93 | - | - | - | - | - | - | - | 8.28 | - | 77.39 | - |
| 2024 | 0.38 | 2.21 | 0.33 | -1.38 | 1.45 | -0.53 | 2.35 | 1.88 | 0.07 | -1.05 | -0.45 | -2.60 | 2.56 | - | 63.83 | - |
| 2023 | -0.67 | 0.44 | 2.26 | 1.83 | 4.39 | 2.48 | 1.21 | 1.09 | -1.74 | -0.08 | 2.50 | 2.75 | 17.58 | - | 59.74 | - |
| 2022 | -1.06 | 0.89 | 3.51 | 1.26 | 1.14 | -0.47 | -1.30 | 1.08 | 0.70 | 0.40 | -1.37 | -0.04 | 4.74 | - | 35.85 | - |
| 2021 | -0.11 | -1.19 | 0.96 | 2.06 | 0.85 | 0.57 | 0.02 | -0.07 | -0.06 | -3.11 | 4.47 | 0.72 | 5.05 | - | 29.71 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 14.08 | -1.16 | 0.49 | 3.02 | 5.77 | 23.47 | - | 23.47 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.67%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 101.606.367,64
17.85%
OPERA??ES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM T?TULOS PRIVADOSR$ 18.761.494,39
8.87%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 9.322.938,67
7.89%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 8.292.895,84
4.46%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 4.687.745,94
Patrimônio
R$ 105.106.411,13
Cotistas
2
Web
Android
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