LÂMINA DE FUNDO
ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTUR
ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTUR
39959156000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,42708594
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.72%Patrimônio Líquido
R$ 80.866.452,05
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/01/2021
Benchmark
IMA-B
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.15 | 1.66 | 2.08 | 1.31 | 2.49 | 0.74 | -0.24 | 1.81 | 0.41 | - | - | - | 10.53 | - | 40.24 | - |
| 2024 | 0.32 | 2.15 | 0.27 | -1.43 | 1.39 | -0.58 | 2.28 | 1.81 | 0.02 | -1.10 | -0.50 | -2.64 | 1.88 | - | 26.88 | - |
| 2023 | -0.73 | 0.40 | 2.18 | 1.76 | 4.30 | 2.41 | 1.15 | 1.03 | -1.78 | -0.14 | 2.44 | 2.68 | 16.70 | - | 24.54 | - |
| 2022 | -1.12 | 0.83 | 3.42 | 1.19 | 1.06 | -0.54 | -1.37 | 1.00 | 0.63 | 0.33 | -1.42 | -0.11 | 3.86 | - | 6.72 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.81 | 0.49 | -0.04 | -0.13 | -0.13 | -3.16 | 4.38 | 0.64 | 2.75 | - | 2.75 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.27%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 77.850.133,39
8.83%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 7.140.507,72
8.10%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 6.550.182,62
4.45%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 3.598.557,12
Patrimônio
R$ 80.866.452,05
Cotistas
2.821
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.