LÂMINA DE FUNDO
ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTUR
ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTUR
39959156000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,39309752
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.12%Patrimônio Líquido
R$ 73.632.015,24
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/01/2021
Benchmark
IMA-B
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.15 | 1.66 | 2.08 | 1.31 | 2.87 | - | - | - | - | - | - | - | 7.99 | - | 37.02 | - |
| 2024 | 0.32 | 2.15 | 0.27 | -1.43 | 1.39 | -0.58 | 2.28 | 1.81 | 0.02 | -1.10 | -0.50 | -2.64 | 1.88 | - | 26.88 | - |
| 2023 | -0.73 | 0.40 | 2.18 | 1.76 | 4.30 | 2.41 | 1.15 | 1.03 | -1.78 | -0.14 | 2.44 | 2.68 | 16.70 | - | 24.54 | - |
| 2022 | -1.12 | 0.83 | 3.42 | 1.19 | 1.06 | -0.54 | -1.37 | 1.00 | 0.63 | 0.33 | -1.42 | -0.11 | 3.86 | - | 6.72 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.81 | 0.49 | -0.04 | -0.13 | -0.13 | -3.16 | 4.38 | 0.64 | 2.75 | - | 2.75 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.27%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 70.885.541,07
8.83%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 6.501.706,95
8.10%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.964.193,23
4.45%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 3.276.624,68
Patrimônio
R$ 73.632.015,24
Cotistas
2.076
Web
Android
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