LÂMINA DE FUNDO
ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INVESTIMENTO INFR RF
ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INVESTIMENTO INFR RF
32319373000116
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,82614102
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.52%Patrimônio Líquido
R$ 1.648.071.082,05
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/03/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 | - | 80.08 | - |
| 2024 | 1.41 | 2.23 | 1.01 | -0.25 | 1.32 | 0.45 | 1.43 | 1.44 | 0.79 | 0.30 | 0.00 | -1.05 | 9.42 | - | 76.31 | - |
| 2023 | 0.60 | 0.23 | 1.31 | 0.83 | 2.56 | 2.01 | 1.79 | 1.49 | -0.27 | 0.03 | 1.84 | 1.72 | 15.05 | - | 61.13 | - |
| 2022 | -0.14 | 1.44 | 2.67 | 1.67 | 1.11 | 0.22 | -0.06 | 0.12 | -0.06 | 1.01 | -0.97 | 0.84 | 8.08 | - | 40.05 | - |
| 2021 | 0.81 | -0.36 | 0.85 | 1.33 | 0.56 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 1.13 | -1.31 | 3.07 | 0.75 | 8.55 | - | 29.58 | - |
| 2020 | 0.93 | 0.63 | -3.45 | -0.11 | 2.67 | 1.82 | 2.09 | 0.63 | -0.26 | 0.68 | 2.05 | 2.47 | 10.47 | - | 19.37 | - |
| 2019 | - | - | - | 1.26 | 1.71 | 1.77 | 0.86 | -0.12 | 1.55 | 0.61 | -1.44 | 1.63 | 8.06 | - | 8.06 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.33%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.620.548.294,98
9.10%
OPERA??ES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM T?TULOS PRIVADOSR$ 149.974.468,47
5.78%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 95.258.508,54
3.76%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 61.967.472,69
1.83%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 30.159.700,80
Patrimônio
R$ 1.648.071.082,05
Cotistas
2
Web
Android
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