LÂMINA DE FUNDO
ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR
ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR
32319373000116
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8967457
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.74%Patrimônio Líquido
R$ 1.613.720.634,93
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/03/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 1.56 | 0.79 | 1.44 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | 6.05 | - | 86.97 | - |
| 2024 | 1.41 | 2.23 | 1.01 | -0.25 | 1.32 | 0.45 | 1.43 | 1.44 | 0.79 | 0.30 | 0.00 | -1.05 | 9.42 | - | 76.31 | - |
| 2023 | 0.60 | 0.23 | 1.31 | 0.83 | 2.56 | 2.01 | 1.79 | 1.49 | -0.27 | 0.03 | 1.84 | 1.72 | 15.05 | - | 61.13 | - |
| 2022 | -0.14 | 1.44 | 2.67 | 1.67 | 1.11 | 0.22 | -0.06 | 0.12 | -0.06 | 1.01 | -0.97 | 0.84 | 8.08 | - | 40.05 | - |
| 2021 | 0.81 | -0.36 | 0.85 | 1.33 | 0.56 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 1.13 | -1.31 | 3.07 | 0.75 | 8.55 | - | 29.58 | - |
| 2020 | 0.93 | 0.63 | -3.45 | -0.11 | 2.67 | 1.82 | 2.09 | 0.63 | -0.26 | 0.68 | 2.05 | 2.47 | 10.47 | - | 19.37 | - |
| 2019 | - | - | - | 1.26 | 1.71 | 1.77 | 0.86 | -0.12 | 1.55 | 0.61 | -1.44 | 1.63 | 8.06 | - | 8.06 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.33%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.586.771.500,33
9.10%
OPERA??ES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM T?TULOS PRIVADOSR$ 146.848.577,78
5.78%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 93.273.052,70
3.76%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 60.675.895,87
1.83%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 29.531.087,62
Patrimônio
R$ 1.613.720.634,93
Cotistas
2
Web
Android
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