LÂMINA DE FUNDO
ARX ELBRUS FIC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
ARX ELBRUS FIC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
30910199000156
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,02575927
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.55%
Patrimônio Líquido
R$ 613.707.792,25
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/08/2018
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.088.248.0521.3035.2299.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.781.500.741.391.130.500.851.08----8.25-99.38-
20241.352.180.95-0.311.260.401.371.380.740.24-0.05-1.108.69-84.19-
20230.540.201.250.782.491.951.731.43-0.32-0.021.781.6614.29-69.46-
2022-0.201.392.601.611.050.16-0.120.06-0.110.95-1.010.777.33-48.27-
20210.73-0.400.771.270.490.370.380.461.03-1.313.000.687.67-38.15-
20200.820.54-3.45-0.022.611.731.980.61-0.280.671.982.379.83-28.31-
20191.880.510.831.131.671.710.67-0.231.590.74-1.501.4410.90-16.82-
2018--------0.532.700.371.655.34-5.34-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.90%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 600.819.928,61
5.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 36.761.096,76
3.74%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 22.952.671,43
1.82%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 11.169.481,82
Patrimônio
R$ 613.707.792,25
Cotistas
21.689
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