LÂMINA DE FUNDO
ARX ELBRUS FC FUNDO INCENT INVESTIMENTO INFR RF
ARX ELBRUS FC FUNDO INCENT INVESTIMENTO INFR RF
30910199000156
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,90732114
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.75%Patrimônio Líquido
R$ 631.325.422,65
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/08/2018
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | 87.96 | - |
| 2024 | 1.35 | 2.18 | 0.95 | -0.31 | 1.26 | 0.40 | 1.37 | 1.38 | 0.74 | 0.24 | -0.05 | -1.10 | 8.69 | - | 84.19 | - |
| 2023 | 0.54 | 0.20 | 1.25 | 0.78 | 2.49 | 1.95 | 1.73 | 1.43 | -0.32 | -0.02 | 1.78 | 1.66 | 14.29 | - | 69.46 | - |
| 2022 | -0.20 | 1.39 | 2.60 | 1.61 | 1.05 | 0.16 | -0.12 | 0.06 | -0.11 | 0.95 | -1.01 | 0.77 | 7.33 | - | 48.27 | - |
| 2021 | 0.73 | -0.40 | 0.77 | 1.27 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 1.03 | -1.31 | 3.00 | 0.68 | 7.67 | - | 38.15 | - |
| 2020 | 0.82 | 0.54 | -3.45 | -0.02 | 2.61 | 1.73 | 1.98 | 0.61 | -0.28 | 0.67 | 1.98 | 2.37 | 9.83 | - | 28.31 | - |
| 2019 | 1.88 | 0.51 | 0.83 | 1.13 | 1.67 | 1.71 | 0.67 | -0.23 | 1.59 | 0.74 | -1.50 | 1.44 | 10.90 | - | 16.82 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 2.70 | 0.37 | 1.65 | 5.34 | - | 5.34 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.90%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 618.067.588,77
5.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 37.816.392,82
3.74%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 23.611.570,81
1.82%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 11.490.122,69
Patrimônio
R$ 631.325.422,65
Cotistas
20.842
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.