LÂMINA DE FUNDO
ARX ELBRUS FIC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
ARX ELBRUS FIC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
30910199000156
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,99451502
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.41%Patrimônio Líquido
R$ 603.584.472,49
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/08/2018
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 1.50 | 0.74 | 1.39 | 1.13 | 0.50 | 0.31 | - | - | - | - | - | 6.52 | - | 96.20 | - |
| 2024 | 1.35 | 2.18 | 0.95 | -0.31 | 1.26 | 0.40 | 1.37 | 1.38 | 0.74 | 0.24 | -0.05 | -1.10 | 8.69 | - | 84.19 | - |
| 2023 | 0.54 | 0.20 | 1.25 | 0.78 | 2.49 | 1.95 | 1.73 | 1.43 | -0.32 | -0.02 | 1.78 | 1.66 | 14.29 | - | 69.46 | - |
| 2022 | -0.20 | 1.39 | 2.60 | 1.61 | 1.05 | 0.16 | -0.12 | 0.06 | -0.11 | 0.95 | -1.01 | 0.77 | 7.33 | - | 48.27 | - |
| 2021 | 0.73 | -0.40 | 0.77 | 1.27 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 1.03 | -1.31 | 3.00 | 0.68 | 7.67 | - | 38.15 | - |
| 2020 | 0.82 | 0.54 | -3.45 | -0.02 | 2.61 | 1.73 | 1.98 | 0.61 | -0.28 | 0.67 | 1.98 | 2.37 | 9.83 | - | 28.31 | - |
| 2019 | 1.88 | 0.51 | 0.83 | 1.13 | 1.67 | 1.71 | 0.67 | -0.23 | 1.59 | 0.74 | -1.50 | 1.44 | 10.90 | - | 16.82 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 2.70 | 0.37 | 1.65 | 5.34 | - | 5.34 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.90%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 590.909.198,57
5.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 36.154.709,90
3.74%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 22.574.059,27
1.82%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 10.985.237,40
Patrimônio
R$ 603.584.472,49
Cotistas
21.184
Web
Android
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