LÂMINA DE FUNDO
ARX ELBRUS ADVISORY FIC FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ARX ELBRUS ADVISORY FIC FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
32.319.627/0001-04
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,79030259
Atualizado: 02/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.14%Patrimônio Líquido
R$ 1.007.328.798,90
Atualizado: 02/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
15/03/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 1.50 | 0.74 | 1.39 | -0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 4.38 | - | 76.59 | - |
| 2024 | 1.35 | 2.18 | 0.95 | -0.31 | 1.26 | 0.40 | 1.37 | 1.38 | 0.74 | 0.24 | -0.05 | -1.10 | 8.69 | - | 69.18 | - |
| 2023 | 0.54 | 0.20 | 1.25 | 0.78 | 2.50 | 1.95 | 1.73 | 1.43 | -0.32 | -0.02 | 1.78 | 1.66 | 14.30 | - | 55.66 | - |
| 2022 | -0.19 | 1.39 | 2.60 | 1.61 | 1.05 | 0.16 | -0.11 | 0.06 | -0.11 | 0.95 | -1.01 | 0.78 | 7.36 | - | 36.18 | - |
| 2021 | 0.75 | -0.41 | 0.78 | 1.26 | 0.50 | 0.37 | 0.38 | 0.53 | 1.06 | -1.36 | 3.00 | 0.69 | 7.76 | - | 26.85 | - |
| 2020 | 0.85 | 0.57 | -3.44 | -0.16 | 2.56 | 1.72 | 1.98 | 0.56 | -0.30 | 0.61 | 1.96 | 2.38 | 9.53 | - | 17.71 | - |
| 2019 | - | - | - | 1.27 | 1.63 | 1.77 | 0.77 | -0.18 | 1.44 | 0.52 | -1.48 | 1.54 | 7.47 | - | 7.47 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.89%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 986.074.161,24
9.06%
OPERA??ES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM T?TULOS PRIVADOSR$ 91.263.989,18
5.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 60.338.995,05
3.74%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 37.674.097,08
1.82%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 18.333.384,14
Patrimônio
R$ 1.007.328.798,90
Cotistas
24.697
Web
Android
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