LÂMINA DE FUNDO
ARX DENALI RF CRED PRIV IU FC
ARX DENALI RF CRED PRIV IU FC
42860699000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,606456
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.41%Patrimônio Líquido
R$ 301.067.079,35
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 43.45 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.80 | 0.98 | 0.88 | 0.79 | 0.90 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.76 | 0.60 | 10.81 | - | 41.05 | - |
| 2023 | 0.86 | 0.20 | 0.86 | 0.77 | 1.06 | 0.98 | 1.08 | 1.36 | 1.02 | 0.71 | 1.01 | 0.84 | 11.29 | - | 27.29 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.84 | 1.04 | 0.87 | 1.14 | 1.10 | 1.09 | 1.26 | 1.16 | 1.11 | 1.08 | 1.18 | 13.45 | - | 14.38 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.82 | - | 0.82 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.76%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 300.344.518,36
Patrimônio
R$ 301.067.079,35
Cotistas
2.255
Web
Android
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