LÂMINA DE FUNDO
ARX DENALI PREVIDENCIA FIF RF CRED PRIV - RESP LIM
ARX DENALI PREVIDENCIA FIF RF CRED PRIV - RESP LIM
32312678000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,85877809
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.21%Patrimônio Líquido
R$ 7.947.297.234,09
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
14/03/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 0.96 | 1.05 | 0.97 | 1.27 | - | - | - | - | - | 7.57 | - | 81.06 | - |
| 2024 | 1.10 | 0.84 | 1.14 | 0.97 | 0.80 | 1.04 | 1.13 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 0.47 | 11.79 | - | 68.32 | - |
| 2023 | 0.27 | -0.08 | 0.71 | 0.74 | 1.10 | 0.98 | 1.34 | 1.57 | 1.03 | 0.79 | 0.98 | 0.78 | 10.69 | - | 50.56 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.91 | 1.13 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.15 | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.12 | 1.24 | 14.55 | - | 36.02 | - |
| 2021 | 0.62 | 0.44 | 0.63 | 0.54 | 0.44 | 0.55 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.80 | 7.97 | - | 18.75 | - |
| 2020 | 0.53 | 0.37 | -0.70 | 0.62 | 0.63 | 1.32 | 1.42 | 0.82 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 6.57 | - | 9.98 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.35 | 0.50 | 3.20 | - | 3.20 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
46.86%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 3.724.103.483,89
27.49%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.184.712.009,65
12.30%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 977.517.559,79
5.96%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 473.658.915,15
4.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 328.223.375,77
Patrimônio
R$ 7.947.297.234,09
Cotistas
52
Web
Android
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