LÂMINA DE FUNDO
ARX DENALI MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
ARX DENALI MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34474989000197
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8626539
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.97%Patrimônio Líquido
R$ 2.921.214.289,07
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 81.13 | - |
| 2025 | 1.02 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.05 | 1.26 | 1.18 | 1.28 | 1.17 | 0.98 | 1.03 | 13.71 | - | 80.53 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.84 | 1.02 | 0.91 | 0.82 | 0.94 | 1.01 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 0.79 | 0.63 | 11.27 | - | 58.76 | - |
| 2023 | 0.90 | 0.22 | 0.90 | 0.81 | 1.10 | 1.02 | 1.12 | 1.40 | 1.06 | 0.79 | 1.05 | 0.87 | 11.83 | - | 42.68 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.88 | 1.08 | 0.91 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.31 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.22 | 14.06 | - | 27.59 | - |
| 2021 | 0.63 | 0.52 | 0.61 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.59 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.86 | 7.57 | - | 11.86 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0.47 | 0.75 | 0.79 | 0.52 | 0.16 | 0.33 | 0.38 | 0.52 | 3.99 | - | 3.99 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.57%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.214.348.779,97
20.19%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 589.793.164,96
19.12%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 558.536.172,07
7.17%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 209.451.064,53
5.57%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 162.711.635,90
Patrimônio
R$ 2.921.214.289,07
Cotistas
5
Web
Android
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