LÂMINA DE FUNDO
ARX DENALI MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LTDA
ARX DENALI MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LTDA
34474989000197
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,69997996
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.66%Patrimônio Líquido
R$ 2.697.767.979,55
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | 4.93 | - | 66.59 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.84 | 1.02 | 0.91 | 0.82 | 0.94 | 1.01 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 0.79 | 0.63 | 11.27 | - | 58.76 | - |
| 2023 | 0.90 | 0.22 | 0.90 | 0.81 | 1.10 | 1.02 | 1.12 | 1.40 | 1.06 | 0.79 | 1.05 | 0.87 | 11.83 | - | 42.68 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.88 | 1.08 | 0.91 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.31 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.22 | 14.06 | - | 27.59 | - |
| 2021 | 0.63 | 0.52 | 0.61 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.59 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.86 | 7.57 | - | 11.86 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0.47 | 0.75 | 0.79 | 0.52 | 0.16 | 0.33 | 0.38 | 0.52 | 3.99 | - | 3.99 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.57%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.121.462.149,10
20.19%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 544.679.355,07
19.12%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 515.813.237,69
7.17%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 193.429.964,13
5.57%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 150.265.676,46
Patrimônio
R$ 2.697.767.979,55
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.