LÂMINA DE FUNDO
ARX DENALI ICATU PREVIDENCIA FC FIF RF CRED PRIV -
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31120022000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,85102709
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.38%
Patrimônio Líquido
R$ 453.955.715,14
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
13/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.8210.5511.9424.3738.4380.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.970.960.950.861.050.921.221.071.270.82--10.56-80.05-
20240.990.800.980.880.730.891.010.930.870.830.800.4510.65-62.85-
20230.550.140.750.701.050.991.181.440.980.780.900.7610.71-47.18-
20220.810.851.060.831.101.131.071.271.181.121.041.1613.37-32.94-
20210.490.410.470.400.450.460.630.600.630.630.670.736.77-17.26-
20200.390.26-1.75-0.400.510.981.010.610.160.210.200.412.59-9.83-
20190.640.500.470.500.520.460.570.550.450.280.170.405.65-7.06-
2018----------0.650.681.33-1.33-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
42.90%
DebênturesR$ 194.739.979,10
23.90%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 108.507.218,77
19.04%
Títulos públicosR$ 86.421.301,76
15.07%
Cotas de fundosR$ 68.404.244,30
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 22.332,91
0.00%
Valores a receberR$ 9.221,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 232,37
-0.91%
Valores a pagar-R$ 4.148.814,77
Patrimônio
R$ 453.955.715,14
Cotistas
5
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