LÂMINA DE FUNDO
ARX DENALI ICATU PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP L
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31353579000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,78054789
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.29%
Patrimônio Líquido
R$ 607.036.555,73
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
13/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.217.1111.3224.3438.8572.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.970.950.940.861.050.921.21-----7.11-73.00-
20240.990.800.980.880.730.891.010.930.860.830.800.4510.63-61.51-
20230.550.140.750.701.040.991.181.430.980.780.900.7610.68-45.99-
20220.810.851.060.821.101.121.061.261.171.121.031.1613.31-31.91-
20210.480.400.460.400.450.460.630.590.630.630.670.736.73-16.41-
20200.380.26-1.71-0.390.501.000.960.600.150.210.200.412.57-9.07-
20190.640.500.470.500.510.460.560.540.450.280.170.405.62-6.34-
2018-----------0.680.68-0.68-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.80%
Cotas de fundosR$ 605.797.836,93
0.54%
Valores a receberR$ 3.302.877,40
0.00%
DisponibilidadesR$ 94,51
-0.34%
Valores a pagar-R$ 2.064.214,70
Patrimônio
R$ 607.036.555,73
Cotistas
1
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