LÂMINA DE FUNDO
ARX DENALI FIC FIF RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE
ARX DENALI FIC FIF RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE
30921203000181
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,82512693
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.61%Patrimônio Líquido
R$ 425.342.687,65
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 1.04 | 1.02 | 1.22 | - | - | - | - | - | 7.26 | - | 78.22 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.81 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 0.90 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.76 | 0.60 | 10.83 | - | 66.15 | - |
| 2023 | 0.86 | 0.20 | 0.86 | 0.78 | 1.07 | 0.98 | 1.08 | 1.36 | 1.03 | 0.76 | 1.02 | 0.84 | 11.39 | - | 49.92 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.85 | 1.04 | 0.88 | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.27 | 1.17 | 1.12 | 1.09 | 1.19 | 13.57 | - | 34.59 | - |
| 2021 | 0.60 | 0.49 | 0.57 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.83 | 7.09 | - | 18.51 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.31 | -1.08 | -1.56 | 0.43 | 0.71 | 0.74 | 0.48 | 0.12 | 0.29 | 0.34 | 0.48 | 1.66 | - | 10.66 | - |
| 2019 | 0.67 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.49 | 0.36 | 0.24 | 0.44 | 6.25 | - | 8.85 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 2.45 | - | 2.45 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.37%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 175.964.269,88
20.09%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 85.451.345,95
19.26%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 81.921.001,64
7.14%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 30.369.467,90
5.55%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 23.606.519,16
Patrimônio
R$ 425.342.687,65
Cotistas
6.821
Web
Android
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