LÂMINA DE FUNDO
ARX DENALI ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIM
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41888219000156
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,60419317
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.98%
Patrimônio Líquido
R$ 1.697.495.546,45
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/08/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.798.1311.4924.3139.7856.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.940.920.931.051.021.230.79----8.15-56.05-
20241.000.810.990.880.790.900.980.930.860.840.760.6010.84-44.29-
20230.870.200.870.781.070.991.081.361.030.761.020.8411.42-30.18-
20220.820.851.040.881.161.111.101.271.181.121.091.1913.59-16.84-
2021--------0.650.670.690.822.86-2.86-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.37%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 702.253.907,57
20.09%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 341.026.855,28
19.26%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 326.937.642,25
7.14%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 121.201.182,02
5.55%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 94.211.002,83
Patrimônio
R$ 1.697.495.546,45
Cotistas
23.910
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