LÂMINA DE FUNDO
ARX DENALI A FC FI RF CRED PRIV
ARX DENALI A FC FI RF CRED PRIV
42776215000149
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,46297048
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.44%
Patrimônio Líquido
R$ 297.203.806,31
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/08/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.701.7010.7124.2440.2743.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.70----------1.70-43.78-
20241.000.810.990.880.790.900.970.930.860.840.760.6010.83-41.38-
20230.870.200.860.781.070.981.081.361.030.761.020.8411.40-27.57-
20220.820.851.040.881.151.111.101.271.181.121.091.1913.58-14.51-
2021-----------0.820.82-0.82-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.37%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 122.953.214,67
20.09%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 59.708.244,69
19.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 57.271.173,48
7.13%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 21.190.631,39
5.55%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 16.494.811,25
Patrimônio
R$ 297.203.806,31
Cotistas
1
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