LÂMINA DE FUNDO
ARX DENALI A FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
ARX DENALI A FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42776215000149
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5135369
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.27%Patrimônio Líquido
R$ 303.413.756,09
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/08/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | 4.83 | - | 48.21 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.81 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 0.90 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.76 | 0.60 | 10.83 | - | 41.38 | - |
| 2023 | 0.87 | 0.20 | 0.86 | 0.78 | 1.07 | 0.98 | 1.08 | 1.36 | 1.03 | 0.76 | 1.02 | 0.84 | 11.40 | - | 27.57 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.85 | 1.04 | 0.88 | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.27 | 1.18 | 1.12 | 1.09 | 1.19 | 13.58 | - | 14.51 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.82 | - | 0.82 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.37%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 125.522.270,89
20.09%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 60.955.823,60
19.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 58.467.830,80
7.13%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 21.633.400,81
5.55%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 16.839.463,46
Patrimônio
R$ 303.413.756,09
Cotistas
1
Web
Android
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