LÂMINA DE FUNDO
AROSA FIA
AROSA FIA
25098136000107
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 119,42579667
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.53%Patrimônio Líquido
R$ 62.103.085,48
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/08/2016
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.43 | 0.45 | 13.69 | 22.91 | 0.81 | -2.38 | -4.66 | - | - | - | - | - | 28.50 | - | 12.37 | - |
| 2024 | -3.51 | -2.14 | 1.34 | 4.83 | -11.54 | -9.59 | 2.90 | 0.96 | -1.61 | 0.13 | -12.67 | 2.70 | -26.36 | - | -12.55 | - |
| 2023 | 1.04 | 2.39 | -1.91 | -0.84 | 7.04 | -2.73 | 1.11 | 1.01 | 4.48 | -24.68 | -8.93 | -2.95 | -25.58 | - | 18.75 | - |
| 2022 | -5.88 | 0.40 | -2.98 | -11.56 | -6.89 | -13.16 | 7.23 | -0.80 | -2.64 | 7.92 | 4.79 | -3.58 | -25.96 | - | 59.57 | - |
| 2021 | -0.02 | 3.14 | 5.70 | 4.35 | -3.68 | 0.66 | 1.71 | 0.59 | -0.01 | -9.49 | 2.27 | 2.33 | 6.86 | - | 115.52 | - |
| 2020 | 6.19 | -0.58 | -16.94 | 13.08 | 4.00 | 8.18 | 1.22 | 1.15 | -3.20 | 2.15 | 14.87 | 3.70 | 34.54 | - | 101.68 | - |
| 2019 | 6.28 | -0.81 | -0.05 | 2.34 | 2.05 | 3.55 | 1.47 | 1.14 | 0.51 | -0.51 | 3.27 | -1.85 | 18.53 | - | 49.91 | - |
| 2018 | 1.54 | 4.06 | 1.79 | -3.04 | -7.39 | -12.80 | -11.84 | 60.88 | -3.85 | 4.87 | -0.59 | 1.08 | 21.02 | - | 26.47 | - |
| 2017 | 4.36 | 1.78 | -1.34 | -1.01 | -0.92 | 0.59 | 3.69 | 3.35 | 2.67 | -0.21 | -4.52 | 2.96 | 11.59 | - | 4.50 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.17 | -11.06 | -3.55 | -6.35 | - | -6.35 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.91%
Cotas de fundosR$ 61.424.193,18
10.95%
AGUESR$ 6.803.276,26
5.67%
Investimento no exteriorR$ 3.519.021,04
4.88%
Valores a receberR$ 3.028.779,90
0.91%
Merc Futuro - posic comprR$ 563.500,57
0.59%
Merc Futuro - posic vendR$ 364.551,67
-0.09%
Disponibilidades-R$ 58.203,62
-4.84%
Valores a pagar-R$ 3.006.863,72
-16.96%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 10.535.167,42
Patrimônio
R$ 62.103.085,48
Cotistas
1
Web
Android
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