LÂMINA DE FUNDO
AROSA FIA
AROSA FIA
25098136000107
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 118,27760804
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.81%
Patrimônio Líquido
R$ 61.402.037,41
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/08/2016
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.1726.9912.19-34.96-26.1311.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-2.430.4513.6922.910.81-2.38-4.66-1.17----26.99-11.05-
2024-3.51-2.141.344.83-11.54-9.592.900.96-1.610.13-12.672.70-26.36--12.55-
20231.042.39-1.91-0.847.04-2.731.111.014.48-24.68-8.93-2.95-25.58-18.75-
2022-5.880.40-2.98-11.56-6.89-13.167.23-0.80-2.647.924.79-3.58-25.96-59.57-
2021-0.023.145.704.35-3.680.661.710.59-0.01-9.492.272.336.86-115.52-
20206.19-0.58-16.9413.084.008.181.221.15-3.202.1514.873.7034.54-101.68-
20196.28-0.81-0.052.342.053.551.471.140.51-0.513.27-1.8518.53-49.91-
20181.544.061.79-3.04-7.39-12.80-11.8460.88-3.854.87-0.591.0821.02-26.47-
20174.361.78-1.34-1.01-0.920.593.693.352.67-0.21-4.522.9611.59-4.50-
2016---------9.17-11.06-3.55-6.35--6.35-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.91%
Cotas de fundosR$ 60.730.808,76
10.95%
AGUESR$ 6.726.477,76
5.67%
Investimento no exteriorR$ 3.479.296,71
4.88%
Valores a receberR$ 2.994.589,64
0.91%
Merc Futuro - posic comprR$ 557.139,52
0.59%
Merc Futuro - posic vendR$ 360.436,44
-0.09%
Disponibilidades-R$ 57.546,59
-4.84%
Valores a pagar-R$ 2.972.920,87
-16.96%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 10.416.241,63
Patrimônio
R$ 61.402.037,41
Cotistas
1
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