LÂMINA DE FUNDO
AROSA FIA IE
AROSA FIA IE
25.098.136/0001-07
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 87,51875547
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-23.48%Patrimônio Líquido
R$ 46.977.946,13
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/08/2016
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.43 | -4.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.54 | - | -18.27 | - |
| 2024 | -3.51 | -2.14 | 1.34 | 4.83 | -11.54 | -9.59 | 2.90 | 0.96 | -1.61 | 0.13 | -12.67 | 2.70 | -26.36 | - | -12.55 | - |
| 2023 | 1.04 | 2.39 | -1.91 | -0.84 | 7.04 | -2.73 | 1.11 | 1.01 | 4.48 | -24.68 | -8.93 | -2.95 | -25.58 | - | 18.75 | - |
| 2022 | -5.88 | 0.40 | -2.98 | -11.56 | -6.89 | -13.16 | 7.23 | -0.80 | -2.64 | 7.92 | 4.79 | -3.58 | -25.96 | - | 59.57 | - |
| 2021 | -0.02 | 3.14 | 5.70 | 4.35 | -3.68 | 0.66 | 1.71 | 0.59 | -0.01 | -9.49 | 2.27 | 2.33 | 6.86 | - | 115.52 | - |
| 2020 | 6.19 | -0.58 | -16.94 | 13.08 | 4.00 | 8.18 | 1.22 | 1.15 | -3.20 | 2.15 | 14.87 | 3.70 | 34.54 | - | 101.68 | - |
| 2019 | 6.28 | -0.81 | -0.05 | 2.34 | 2.05 | 3.55 | 1.47 | 1.14 | 0.51 | -0.51 | 3.27 | -1.85 | 18.53 | - | 49.91 | - |
| 2018 | 1.54 | 4.06 | 1.79 | -3.04 | -7.39 | -12.80 | -11.84 | 60.88 | -3.85 | 4.87 | -0.59 | 1.08 | 21.02 | - | 26.47 | - |
| 2017 | 4.36 | 1.78 | -1.34 | -1.01 | -0.92 | 0.59 | 3.69 | 3.35 | 2.67 | -0.21 | -4.52 | 2.96 | 11.59 | - | 4.50 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.17 | -11.06 | -3.55 | -6.35 | - | -6.35 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.91%
Cotas de fundosR$ 46.464.397,32
10.95%
AGUESR$ 5.146.345,68
5.67%
Investimento no exteriorR$ 2.661.967,27
4.88%
Valores a receberR$ 2.291.123,83
0.91%
Merc Futuro - posic comprR$ 426.260,61
0.59%
Merc Futuro - posic vendR$ 275.765,50
-0.09%
Disponibilidades-R$ 44.028,19
-4.84%
Valores a pagar-R$ 2.274.545,31
-16.96%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 7.969.338,78
Patrimônio
R$ 46.977.946,13
Cotistas
2
Web
Android
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