LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ARNIS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ARNIS FI
14399647000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 388,7859123
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.31%Patrimônio Líquido
R$ 89.910.301,02
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/12/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.73 | -3.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.22 | - | 306.22 | - |
| 2024 | -0.13 | 0.51 | 0.95 | -0.99 | 0.66 | 0.37 | 1.21 | 1.26 | 3.00 | 10.56 | 19.31 | -6.12 | 32.51 | - | 315.44 | - |
| 2023 | 2.42 | -1.24 | -0.09 | 0.44 | 1.88 | 1.71 | 1.50 | -0.10 | -0.21 | -0.28 | 2.84 | 2.19 | 11.53 | - | 213.52 | - |
| 2022 | 3.15 | -0.62 | 6.81 | -1.19 | 0.78 | -6.98 | 1.01 | 1.87 | 1.31 | 3.22 | -3.29 | -1.13 | 4.35 | - | 181.11 | - |
| 2021 | -0.52 | -0.29 | 1.42 | 1.79 | 3.15 | -0.40 | -2.37 | -2.40 | -2.06 | -3.27 | -4.76 | 2.53 | -7.26 | - | 169.39 | - |
| 2020 | -0.68 | -2.18 | -11.85 | 3.82 | 2.79 | 4.82 | 5.39 | 0.51 | -2.39 | 0.36 | 5.79 | 4.53 | 9.93 | - | 190.48 | - |
| 2019 | 4.09 | -0.42 | 2.34 | -0.25 | 1.24 | 1.40 | 0.74 | 0.68 | 0.82 | 1.00 | 0.65 | 3.39 | 16.74 | - | 164.24 | - |
| 2018 | 4.63 | -0.99 | -0.38 | 3.08 | 5.41 | 3.07 | -0.01 | 3.26 | -0.12 | -0.80 | 2.50 | -0.00 | 21.19 | - | 126.35 | - |
| 2017 | 1.95 | 2.36 | 0.19 | -0.75 | 2.72 | -0.71 | 2.29 | 0.53 | 1.67 | 0.73 | -1.55 | 1.61 | 11.50 | - | 86.77 | - |
| 2016 | -0.52 | -1.22 | 6.55 | 4.09 | -3.26 | 3.86 | 0.68 | -0.64 | 1.40 | 2.65 | 1.47 | 0.46 | 16.23 | - | 67.51 | - |
| 2015 | 0.53 | 0.39 | 2.02 | 0.20 | 0.56 | -0.59 | 1.89 | 2.10 | 3.35 | -0.08 | -0.93 | 0.58 | 10.40 | - | 44.12 | - |
| 2014 | 0.57 | 0.85 | 1.39 | 0.67 | 0.69 | 1.69 | 0.89 | 1.14 | -0.48 | 2.20 | 1.80 | 2.09 | 14.33 | - | 30.54 | - |
| 2013 | 1.24 | 0.99 | -0.19 | 0.22 | -0.72 | 1.97 | 1.50 | 1.96 | 0.10 | 1.55 | 0.43 | 0.41 | 9.84 | - | 14.18 | - |
| 2012 | - | -2.23 | 1.40 | 0.23 | 2.30 | -0.62 | 0.88 | 0.43 | -0.50 | 0.49 | 0.59 | 0.98 | 3.95 | - | 3.95 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.03%
Cotas de fundosR$ 89.038.189,08
0.98%
AGUESR$ 877.850,64
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.836,90
0.00%
Valores a receberR$ 4.491,14
-0.02%
Valores a pagar-R$ 18.069,43
Patrimônio
R$ 89.910.301,02
Cotistas
1
Web
Android
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