LÂMINA DE FUNDO
ARION FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABILIDAD
ARION FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABILIDAD
18185821000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,5868355
Atualizado: 17/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.39%Patrimônio Líquido
R$ 178.378.895,35
Atualizado: 17/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/03/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.49 | -2.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.09 | - | 221.54 | - |
| 2024 | 3.47 | 0.66 | 0.31 | -0.48 | -0.36 | 5.70 | 1.68 | 1.94 | -3.07 | 5.75 | 1.60 | 1.98 | 20.55 | - | 242.39 | - |
| 2023 | -2.50 | 1.88 | -1.72 | 1.74 | 0.85 | -3.64 | -0.24 | 1.84 | 1.51 | -0.68 | -1.27 | -1.11 | -3.47 | - | 184.03 | - |
| 2022 | -4.65 | -0.89 | -7.87 | 1.68 | -3.47 | 2.76 | -0.76 | 0.26 | 1.05 | -2.63 | -2.19 | 4.19 | -12.39 | - | 194.24 | - |
| 2021 | 4.16 | 2.22 | 3.81 | -1.24 | 0.81 | -2.39 | 3.47 | -0.68 | 4.72 | -0.61 | 1.62 | 0.12 | 16.89 | - | 235.85 | - |
| 2020 | 5.14 | 4.20 | 2.82 | 4.58 | -4.53 | 6.82 | 0.20 | 4.16 | 6.87 | 0.37 | -3.31 | 5.03 | 36.59 | - | 187.32 | - |
| 2019 | -0.67 | 1.76 | 2.40 | 1.48 | 0.94 | 0.86 | -1.85 | 7.56 | 0.72 | -1.43 | 4.10 | 0.64 | 17.42 | - | 110.35 | - |
| 2018 | -0.03 | 1.51 | 1.55 | 2.08 | 1.55 | 1.62 | -0.35 | 3.70 | 0.39 | -1.81 | 1.82 | -1.20 | 11.24 | - | 79.15 | - |
| 2017 | 1.73 | 1.87 | 0.89 | 0.99 | 0.88 | 2.06 | -0.90 | 1.53 | 1.71 | 1.90 | 0.10 | 1.25 | 14.90 | - | 61.04 | - |
| 2016 | 1.23 | 0.99 | -0.08 | 1.77 | 1.51 | 0.28 | 2.01 | 1.02 | 1.69 | 1.56 | 0.05 | 0.55 | 13.30 | - | 40.16 | - |
| 2015 | 0.72 | 2.06 | 2.07 | 0.35 | 1.48 | 0.39 | 2.12 | -0.15 | 0.70 | 0.83 | 2.49 | 1.41 | 15.42 | - | 23.71 | - |
| 2014 | - | - | - | 0.65 | 0.93 | 0.94 | 0.99 | 1.10 | 0.09 | 0.46 | 1.97 | -0.15 | 7.18 | - | 7.18 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
69.18%
Investimento no exteriorR$ 123.410.850,10
30.53%
Cotas de fundosR$ 54.459.758,16
0.15%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 272.001,17
0.14%
Títulos públicosR$ 244.385,54
0.00%
Valores a receberR$ 6.244,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.264,25
-0.01%
Valores a pagar-R$ 15.611,36
Patrimônio
R$ 178.378.895,35
Cotistas
56
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.