LÂMINA DE FUNDO
ARIES FIM CREDITO PRIVADO
ARIES FIM CREDITO PRIVADO
08.906.954/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,9486795
Atualizado: 16/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.41%Patrimônio Líquido
R$ 44.080.466,78
Atualizado: 16/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/02/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.84 | 0.68 | 0.75 | 0.76 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.40 | - | - | - | 6.60 | 87.53 | 190.15 | 69.82 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.39 | - | - | - | 7.54 | - | 272.35 | - |
| 2023 | 1.22 | -1.17 | 0.72 | 0.90 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 0.88 | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 9.15 | 68.85 | 172.19 | 69.93 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 246.24 | - |
| 2022 | 1.69 | -0.18 | 3.61 | -4.60 | 0.65 | -3.16 | 2.28 | 3.13 | 0.92 | 3.21 | -2.60 | -0.54 | 4.09 | 34.11 | 149.37 | 72.64 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 205.62 | - |
| 2021 | -0.74 | -1.47 | -0.38 | 1.44 | 2.32 | 1.09 | -2.08 | -1.92 | -3.39 | -6.20 | -0.63 | 0.43 | -11.21 | - | 139.57 | 80.72 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 172.90 | - |
| 2020 | -0.29 | -2.22 | -13.17 | 2.56 | 2.19 | 3.36 | 3.98 | -1.31 | -1.99 | -0.01 | 4.62 | 4.55 | 0.88 | 29.63 | 169.82 | 104.24 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 162.91 | - |
| 2019 | 2.38 | 0.17 | 0.39 | 0.80 | 1.33 | 1.59 | 0.69 | 0.27 | 1.33 | 1.39 | -0.37 | 2.18 | 12.81 | 211.04 | 167.46 | 107.81 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 155.33 | - |
| 2018 | 2.18 | 0.62 | 0.98 | 0.39 | -1.86 | 0.24 | 0.45 | 0.63 | 0.25 | 0.76 | 0.34 | 0.67 | 5.75 | 89.01 | 137.09 | 97.42 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 140.72 | - |
| 2017 | 1.44 | 1.36 | 0.85 | 0.59 | 0.49 | 0.80 | 1.16 | 0.98 | 0.95 | 0.21 | -0.01 | 1.42 | 10.72 | 101.42 | 124.20 | 98.48 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 126.11 | - |
| 2016 | 1.21 | 0.92 | 1.21 | 1.04 | 0.98 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.34 | 0.41 | 1.10 | 13.72 | 97.72 | 102.49 | 98.08 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 104.50 | - |
| 2015 | 0.96 | 0.83 | 1.00 | 0.96 | 1.02 | 0.91 | 1.19 | 0.90 | 0.65 | 1.12 | 0.93 | 1.18 | 12.29 | 94.25 | 78.06 | 98.41 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 79.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.93%
Cotas de fundosR$ 43.168.975,30
2.08%
Operações compromissadasR$ 918.315,89
0.02%
DisponibilidadesR$ 10.851,12
0.01%
Valores a receberR$ 2.698,54
-0.05%
Valores a pagar-R$ 20.373,78
Patrimônio
R$ 44.080.466,78
Cotistas
1
Web
Android
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