LÂMINA DE FUNDO
ARIE 18 RF CRED PRIV FC
ARIE 18 RF CRED PRIV FC
37695697000172
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,223038
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.99%Patrimônio Líquido
R$ 434.458.239,77
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 50.25 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | 0.80 | 10.37 | - | 47.75 | - |
| 2023 | -0.02 | 0.54 | 1.03 | 0.89 | 1.13 | 1.11 | 1.02 | 1.09 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.90 | 10.97 | - | 33.87 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.92 | 0.99 | 0.86 | 1.18 | 1.09 | 1.08 | 1.26 | 1.14 | 1.10 | 1.09 | 1.18 | 13.51 | - | 20.64 | - |
| 2021 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.41 | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.64 | 0.83 | 5.76 | - | 6.28 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.26 | 0.49 | - | 0.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 434.375.041,02
0.03%
DisponibilidadesR$ 129.131,15
0.00%
Valores a receberR$ 5.505,14
-0.01%
Valores a pagar-R$ 51.454,41
Patrimônio
R$ 434.458.239,77
Cotistas
27
Web
Android
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