LÂMINA DE FUNDO
ARGUCIA INCOME FIA BDR NIVEL I
ARGUCIA INCOME FIA BDR NIVEL I
07.670.115/0001-32
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,60268615
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.25%Patrimônio Líquido
R$ 25.951.032,07
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/12/2005
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Argucia Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.32 | 4.11 | 1.68 | -2.65 | 0.02 | 1.06 | 2.71 | - | - | - | - | - | 3.44 | 58.11 | 451.54 | 120.44 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 374.91 | - |
| 2023 | 0.76 | -1.87 | -1.66 | 1.93 | 4.24 | 5.14 | 3.72 | -1.89 | -2.86 | -4.51 | 11.42 | 3.20 | 17.90 | 137.38 | 433.20 | 124.35 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 5.96 | -2.32 | 6.09 | -3.93 | 1.49 | -4.95 | 3.57 | 7.70 | 0.94 | 3.00 | -4.19 | 0.77 | 13.94 | 112.60 | 352.25 | 118.73 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -5.92 | -1.30 | 2.19 | 2.33 | 6.51 | 0.46 | -0.62 | -5.89 | -11.43 | -5.59 | -3.32 | 2.17 | -19.74 | - | 296.92 | 117.37 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 2.29 | -7.61 | -31.70 | 9.04 | 3.84 | 9.66 | 6.29 | -2.04 | -4.96 | -1.45 | 8.68 | 10.50 | -6.14 | - | 394.54 | 165.79 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 8.02 | 3.42 | 1.39 | 0.68 | 0.58 | 2.59 | 0.52 | 0.42 | 2.42 | 3.80 | -0.04 | 10.64 | 39.66 | 666.55 | 426.89 | 186.47 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 11.70 | -0.37 | -3.26 | -0.39 | -11.23 | -5.21 | 9.82 | -3.27 | -1.47 | 7.64 | 2.59 | -0.50 | 3.78 | 58.97 | 277.27 | 131.75 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 9.01 | 4.50 | -3.15 | 0.87 | -3.71 | 0.49 | 4.22 | 7.07 | 7.35 | -1.71 | -3.41 | 4.10 | 27.49 | 276.84 | 263.53 | 137.43 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | -4.97 | 4.07 | 10.68 | 5.82 | -6.57 | 4.73 | 8.17 | -0.11 | -0.92 | 9.66 | -6.27 | -2.70 | 21.35 | 152.61 | 185.14 | 111.93 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | -5.16 | 6.09 | -0.84 | 5.35 | -3.77 | -2.23 | -3.66 | -10.76 | -4.51 | 0.83 | 0.17 | -1.86 | -19.53 | - | 134.97 | 101.61 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.73%
AÇÕESR$ 22.247.819,79
13.82%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.586.432,63
0.31%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 80.448,20
Patrimônio
R$ 25.951.032,07
Cotistas
18
Web
Android
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