LÂMINA DE FUNDO
ARGUCIA ENDOWMENT FIF MULT - RESP LIMITADA
ARGUCIA ENDOWMENT FIF MULT - RESP LIMITADA
11175990000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,48432601
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.27%Patrimônio Líquido
R$ 4.067.800,07
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/08/2010
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Argucia Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.48 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.02 | - | 145.01 | - |
| 2024 | -1.76 | 3.28 | 1.95 | -1.43 | -0.14 | 0.55 | 1.87 | 1.90 | -1.68 | 0.02 | -1.14 | -1.47 | 1.80 | - | 140.16 | - |
| 2023 | 1.97 | -0.65 | -0.80 | 0.14 | 3.62 | 2.56 | 1.53 | -0.33 | -1.01 | -2.58 | 5.93 | 2.50 | 13.32 | - | 135.91 | - |
| 2022 | 3.02 | -1.54 | 4.26 | -0.60 | 1.35 | -0.68 | 1.53 | 2.92 | 0.91 | 1.78 | 0.43 | 0.48 | 14.60 | - | 108.18 | - |
| 2021 | -3.43 | -1.67 | 1.40 | 1.68 | 3.39 | 0.52 | -1.58 | -3.60 | -4.85 | -4.52 | -0.57 | 1.16 | -11.79 | - | 81.66 | - |
| 2020 | 0.61 | -4.16 | -19.03 | 5.39 | 2.62 | 5.42 | 4.90 | -1.68 | -3.47 | -0.81 | 6.07 | 7.09 | -0.15 | - | 105.94 | - |
| 2019 | 4.06 | 0.98 | -0.16 | 0.77 | 0.73 | 1.60 | -0.33 | -0.31 | 1.58 | 2.70 | -0.81 | 6.41 | 18.37 | - | 106.25 | - |
| 2018 | 6.06 | -0.32 | -1.25 | 0.16 | -5.77 | -2.46 | 5.94 | -2.51 | -1.81 | 4.17 | 1.87 | -0.25 | 3.17 | - | 74.24 | - |
| 2017 | 5.48 | 3.17 | -2.06 | 0.25 | -1.52 | 1.21 | 4.01 | 3.16 | 3.87 | -2.19 | -1.78 | 2.73 | 17.14 | - | 68.89 | - |
| 2016 | -1.01 | 2.94 | 4.74 | 4.81 | -3.61 | 3.13 | 5.40 | 0.90 | -0.04 | 5.17 | -2.78 | -0.94 | 19.73 | - | 44.17 | - |
| 2015 | -2.51 | 2.16 | 0.50 | 1.61 | -0.39 | -0.64 | -1.71 | -4.29 | -3.35 | 2.78 | -0.48 | -0.11 | -6.49 | - | 20.42 | - |
| 2014 | -1.92 | 0.75 | 1.54 | 0.16 | -0.00 | 2.25 | 0.17 | 2.56 | -2.93 | 0.32 | 0.96 | -2.07 | 1.64 | - | 28.77 | - |
| 2013 | 0.35 | -0.95 | 0.06 | -1.34 | -1.16 | -3.80 | -0.91 | 0.98 | 2.02 | 3.46 | -0.27 | -1.28 | -2.99 | - | 26.70 | - |
| 2012 | 2.52 | 2.89 | 1.55 | 1.00 | -3.94 | 1.63 | 3.15 | 1.29 | 2.55 | 3.57 | 1.15 | 2.28 | 21.26 | - | 30.60 | - |
| 2011 | -1.43 | 0.92 | 2.05 | 0.82 | 0.31 | -0.13 | -0.95 | -2.73 | -0.70 | 2.73 | 1.34 | 1.57 | 3.73 | - | 7.70 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.92 | 0.88 | 3.83 | - | 3.83 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.61%
AGUESR$ 1.855.161,71
29.00%
Títulos públicosR$ 1.179.695,13
18.66%
Operações compromissadasR$ 759.104,33
7.53%
Cotas de fundosR$ 306.110,18
0.50%
Valores a receberR$ 20.167,46
0.02%
DisponibilidadesR$ 892,04
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 114,36
-1.31%
Valores a pagar-R$ 53.445,28
Patrimônio
R$ 4.067.800,07
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.