LÂMINA DE FUNDO
ARGENT FIM CRED PRIV
ARGENT FIM CRED PRIV
08.370.193/0001-84
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,1085081
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.09%
Patrimônio Líquido
R$ 69.930.303,29
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/01/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.002.0711.4822.2230.20401.41
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.700.570.79-0.00--------2.0764.69360.52119.29
CDI0.970.800.830.56--------3.20-302.22-
20231.23-0.200.800.821.631.221.061.040.400.471.631.4312.1493.17351.18121.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.100.161.65-0.340.68-0.181.461.591.151.08-0.020.869.5677.22302.34123.50
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.43-0.470.230.861.730.650.360.550.05-0.690.250.914.0591.22267.23129.20
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.68-0.50-3.260.840.971.181.300.51-0.150.101.031.153.83139.27252.94130.52
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20191.190.090.030.740.490.740.760.840.640.250.231.187.41124.54239.92129.04
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20181.500.590.840.37-0.84-0.290.620.070.662.450.720.667.56117.94216.47127.43
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.411.211.190.730.691.041.461.131.080.670.541.0312.88129.71194.22126.44
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.321.021.061.351.071.271.231.341.241.120.851.4115.25109.01160.65122.91
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.900.871.330.761.101.121.360.821.091.291.131.3013.88104.68126.16123.22
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.96%
Cotas de fundosR$ 37.037.659,26
19.98%
Operações compromissadasR$ 13.974.396,28
11.57%
DebênturesR$ 8.087.584,68
8.85%
Títulos públicosR$ 6.189.228,35
6.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.665.977,53
0.01%
Valores a receberR$ 5.496,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.222,71
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.223,56
-0.04%
Valores a pagar-R$ 28.890,92
Patrimônio
R$ 69.930.303,29
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.