LÂMINA DE FUNDO
ARGENT FIM CRED PRIV
ARGENT FIM CRED PRIV
08.370.193/0001-84
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,9235586
Atualizado: 05/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.33%
Patrimônio Líquido
R$ 70.615.910,54
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/01/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.1410.7110.7121.2726.18385.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20231.23-0.200.800.821.631.221.061.040.400.471.630.1410.7288.38345.47120.52
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0912.13-286.65-
20221.100.161.65-0.340.68-0.181.461.591.151.08-0.020.869.5677.22302.34123.50
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.43-0.470.230.861.730.650.360.550.05-0.690.250.914.0591.22267.23129.20
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.68-0.50-3.260.840.971.181.300.51-0.150.101.031.153.83139.27252.94130.52
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20191.190.090.030.740.490.740.760.840.640.250.231.187.41124.54239.92129.04
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20181.500.590.840.37-0.84-0.290.620.070.662.450.720.667.56117.94216.47127.43
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.411.211.190.730.691.041.461.131.080.670.541.0312.88129.71194.22126.44
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.321.021.061.351.071.271.231.341.241.120.851.4115.25109.01160.65122.91
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.900.871.330.761.101.121.360.821.091.291.131.3013.88104.68126.16123.22
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
20140.790.830.740.871.000.900.990.980.860.980.981.1211.62107.3998.60125.29
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-78.69-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.96%
Cotas de fundosR$ 37.400.782,06
19.98%
Operações compromissadasR$ 14.111.403,37
11.57%
DebênturesR$ 8.166.876,58
8.85%
Títulos públicosR$ 6.249.908,48
6.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.711.723,48
0.01%
Valores a receberR$ 5.550,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.234,70
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.245,36
-0.04%
Valores a pagar-R$ 29.174,17
Patrimônio
R$ 70.615.910,54
Cotistas
1
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