LÂMINA DE FUNDO
ARBEA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ARBEA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30322245000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,61501689
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.19%Patrimônio Líquido
R$ 8.210.978,68
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/11/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.73 | 0.75 | 0.94 | 0.99 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | 5.01 | - | 56.89 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.71 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 9.33 | - | 49.41 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.52 | 0.98 | 0.78 | 1.05 | 0.95 | 0.89 | 1.03 | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | 11.08 | - | 36.66 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.85 | 0.95 | 0.54 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 1.15 | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 1.04 | 11.89 | - | 23.03 | - |
| 2021 | -0.45 | 0.22 | 0.19 | 0.75 | 0.53 | 0.34 | -0.70 | 0.03 | 0.29 | 0.18 | 0.15 | 0.85 | 2.40 | - | 9.95 | - |
| 2020 | 0.30 | -0.24 | -2.61 | 1.16 | 0.91 | 0.18 | 0.99 | 0.01 | -0.97 | 0.11 | 1.10 | 1.14 | 2.03 | - | 7.38 | - |
| 2019 | - | - | 0.26 | 0.41 | 0.47 | 0.90 | 0.47 | 0.60 | 0.47 | 0.58 | -0.12 | 1.09 | 5.24 | - | 5.24 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.83%
Cotas de fundosR$ 5.651.341,15
31.19%
Títulos públicosR$ 2.561.308,71
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.227,96
0.01%
Valores a receberR$ 977,21
-0.05%
Valores a pagar-R$ 3.876,40
Patrimônio
R$ 8.210.978,68
Cotistas
2
Web
Android
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