LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ARBA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ARBA FI
37254045000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,2062085
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-45.59%Patrimônio Líquido
R$ 85.338.918,73
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/10/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.61 | -2.12 | 3.96 | 2.49 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | 12.13 | - | -73.49 | - |
| 2024 | -6.67 | 4.40 | -1.66 | -16.75 | 0.25 | -12.99 | 0.05 | 4.28 | -3.11 | -19.25 | -22.56 | -6.21 | -58.75 | - | -76.36 | - |
| 2023 | 1.78 | 7.40 | 2.52 | 1.74 | 5.21 | 4.20 | 2.90 | -2.47 | -0.93 | -3.84 | 9.10 | 5.07 | 36.99 | - | -42.69 | - |
| 2022 | 11.12 | 0.13 | 3.98 | -57.45 | -0.28 | -8.68 | 4.36 | 6.57 | 0.94 | 5.92 | -5.55 | 2.32 | -48.49 | - | -58.16 | - |
| 2021 | -2.60 | -4.57 | 4.06 | 5.96 | 5.98 | 0.26 | -4.69 | -4.19 | -11.10 | -15.72 | -3.69 | 5.72 | -24.14 | - | -18.78 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.07 | 7.07 | - | 7.07 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
50.99%
Cotas de fundosR$ 43.510.549,51
28.82%
AGUESR$ 24.591.817,52
14.94%
Títulos públicosR$ 12.748.293,78
3.23%
Operações compromissadasR$ 2.758.628,59
1.59%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.353.196,62
1.10%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 939.432,58
0.11%
Valores a receberR$ 98.129,15
0.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 69.575,68
-0.12%
Valores a pagar-R$ 100.989,16
-0.34%
Merc Futuro - posic compr-R$ 293.462,68
-0.39%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 336.240,34
Patrimônio
R$ 85.338.918,73
Cotistas
1
Web
Android
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