LÂMINA DE FUNDO
CLAS UNIC COTA DO FIM ARAU CRED PRIV
CLAS UNIC COTA DO FIM ARAU CRED PRIV
08.112.276/0001-73
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,1802109
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.75%
Patrimônio Líquido
R$ 58.214.540,74
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/07/2006
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.230.364.2719.443.07537.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.930.12-0.32-0.700.780.191.23-----0.356.22444.00131.57
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-337.46-
2023-0.592.840.881.453.08-0.290.141.07-1.57-0.111.892.6011.8791.10442.10140.73
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-314.15-
2022-7.83-4.81-12.165.60-5.848.64-0.681.661.942.75-0.580.47-12.05-384.58144.36
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-266.40-
2021-0.56-0.981.560.38-2.200.343.03-4.108.003.43-1.84-0.765.91133.11450.97199.51
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-226.04-
20202.3938.01-10.305.655.035.412.33-3.94-1.601.590.15-0.3545.391650.55420.23198.05
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-212.18-
201910.96-1.94-3.28-1.50-3.06-1.280.370.250.230.230.181.141.6026.89257.81126.49
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-203.83-
20183.641.1212.502.11-0.21-4.982.484.65-5.51-4.94-6.74-2.350.142.18252.18135.03
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-186.76-
2017-5.84-2.86-1.073.465.06-1.66-1.285.795.372.77-3.24-0.355.4755.09251.69148.50
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-169.49-
2016-6.462.29-8.03-8.144.08-11.377.240.510.40-2.663.963.39-15.57-233.45160.84
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-145.15-
2015-2.8111.9911.940.083.350.099.61-2.065.980.735.68-0.2252.43395.40294.94256.34
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-115.06-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.84%
Cotas de fundosR$ 39.494.327,87
27.81%
Títulos públicosR$ 16.186.884,88
4.66%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.710.754,85
0.22%
Opç venda - posiç titularesR$ 130.165,90
0.01%
Valores a receberR$ 8.340,61
-0.03%
Valores a pagar-R$ 17.149,32
-0.51%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 298.783,16
Patrimônio
R$ 58.214.540,74
Cotistas
6
Gráficos aninhados Gorila App
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