LÂMINA DE FUNDO
ARARAS FIM CRED PRIV IE
ARARAS FIM CRED PRIV IE
10.786.950/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2735917
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.79%Patrimônio Líquido
R$ 41.023.645,92
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.53 | 0.47 | -24.92 | -1.37 | 1.19 | -1.71 | 0.75 | 1.25 | 1.46 | -0.76 | - | - | -24.40 | - | 69.63 | 25.38 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 274.33 | - |
| 2023 | 2.67 | -0.69 | 1.60 | 1.44 | 1.47 | 2.34 | 1.14 | -0.17 | -0.73 | 0.17 | 2.69 | 2.27 | 15.06 | 113.32 | 124.38 | 50.64 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 245.61 | - |
| 2022 | 5.27 | 3.48 | 6.23 | 0.46 | 2.32 | -2.82 | 1.79 | 2.05 | -7.78 | 3.50 | -1.53 | 1.16 | 14.17 | 118.18 | 95.01 | 46.33 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 205.07 | - |
| 2021 | -2.34 | -0.65 | -0.84 | 3.95 | 2.78 | 3.03 | -1.14 | 0.54 | -18.94 | -2.88 | 1.37 | 5.42 | -11.44 | - | 70.81 | 41.07 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 172.40 | - |
| 2020 | -0.16 | -0.07 | -5.04 | -0.19 | 1.29 | 0.86 | 3.63 | -1.78 | -1.93 | -0.32 | 4.00 | 5.31 | 5.28 | 177.78 | 92.87 | 57.17 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 162.43 | - |
| 2019 | 2.61 | 0.15 | 0.07 | 0.66 | 1.56 | 1.84 | 0.64 | 0.46 | 1.20 | 1.38 | -1.10 | -14.22 | -5.78 | - | 83.20 | 53.72 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 154.86 | - |
| 2018 | 2.55 | 0.40 | 0.65 | 0.47 | -1.14 | 0.55 | 0.93 | 0.18 | 0.47 | 2.68 | 0.05 | 0.20 | 8.23 | 127.40 | 94.44 | 67.32 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 140.28 | - |
| 2017 | -11.28 | 1.79 | 1.13 | 0.26 | 0.16 | 0.79 | 2.17 | 1.03 | 1.51 | 0.33 | 0.06 | 1.01 | -1.78 | - | 79.65 | 63.37 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 125.70 | - |
| 2016 | 1.40 | 1.04 | 0.94 | 2.29 | 0.71 | 1.48 | 1.59 | 1.54 | 1.29 | 1.34 | 0.35 | 1.71 | 16.84 | 119.94 | 82.91 | 79.63 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 104.12 | - |
| 2015 | 1.38 | 1.91 | 2.31 | -0.08 | 2.07 | 0.01 | -6.96 | -0.26 | 0.35 | 1.65 | 1.29 | 1.10 | 4.51 | 34.59 | 56.55 | 71.59 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 78.99 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.02%
Cotas de fundosR$ 27.495.235,54
31.27%
Títulos públicosR$ 12.829.969,68
1.58%
DebênturesR$ 647.568,14
0.62%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 256.070,54
0.02%
DisponibilidadesR$ 9.016,88
0.01%
Valores a receberR$ 2.589,47
-0.07%
Valores a pagar-R$ 26.942,45
-0.46%
Merc Futuro - posic vend-R$ 189.861,40
Patrimônio
R$ 41.023.645,92
Cotistas
1
Web
Android
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