LÂMINA DE FUNDO
ARARAS FIM CRED PRIV IE
ARARAS FIM CRED PRIV IE
10.786.950/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2543774
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.02%
Patrimônio Líquido
R$ 49.690.977,17
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.23-25.09-19.16-17.27-15.2167.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.530.47-24.92-1.371.23--------25.08-69.0026.43
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-261.10-
20232.67-0.691.601.441.472.341.14-0.17-0.730.172.692.2715.06115.58125.5750.88
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20225.273.486.230.462.32-2.821.792.05-7.783.50-1.531.1614.17114.4696.0446.43
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-2.34-0.65-0.843.952.783.03-1.140.54-18.94-2.881.375.42-11.44-71.7141.44
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-0.16-0.07-5.04-0.191.290.863.63-1.78-1.93-0.324.005.315.28192.0093.8958.16
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.610.150.070.661.561.840.640.461.201.38-1.10-14.22-5.78-84.1754.50
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.550.400.650.47-1.140.550.930.180.472.680.050.208.23128.3995.4768.12
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
2017-11.281.791.130.260.160.792.171.031.510.330.061.01-1.78-80.6064.13
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.401.040.942.290.711.481.591.541.291.340.351.7116.84120.3783.8879.67
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.381.912.31-0.082.070.01-6.96-0.260.351.651.291.104.5134.0157.3871.64
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.02%
Cotas de fundosR$ 33.304.331,95
31.27%
Títulos públicosR$ 15.540.640,43
1.58%
DebênturesR$ 784.384,05
0.62%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 310.172,22
0.02%
DisponibilidadesR$ 10.921,94
0.01%
Valores a receberR$ 3.136,56
-0.07%
Valores a pagar-R$ 32.634,76
-0.46%
Merc Futuro - posic vend-R$ 229.974,65
Patrimônio
R$ 49.690.977,17
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.