LÂMINA DE FUNDO
ARARAS FIM CRED PRIV IE
ARARAS FIM CRED PRIV IE
10.786.950/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,21571
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.93%Patrimônio Líquido
R$ 39.799.874,00
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.53 | 0.47 | -24.92 | -1.37 | 1.19 | -1.71 | 1.05 | - | - | - | - | - | -25.62 | - | 67.78 | 25.37 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 2.67 | -0.69 | 1.60 | 1.44 | 1.47 | 2.34 | 1.14 | -0.17 | -0.73 | 0.17 | 2.69 | 2.27 | 15.06 | 115.58 | 125.57 | 50.88 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 5.27 | 3.48 | 6.23 | 0.46 | 2.32 | -2.82 | 1.79 | 2.05 | -7.78 | 3.50 | -1.53 | 1.16 | 14.17 | 114.46 | 96.04 | 46.43 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -2.34 | -0.65 | -0.84 | 3.95 | 2.78 | 3.03 | -1.14 | 0.54 | -18.94 | -2.88 | 1.37 | 5.42 | -11.44 | - | 71.71 | 41.44 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -0.16 | -0.07 | -5.04 | -0.19 | 1.29 | 0.86 | 3.63 | -1.78 | -1.93 | -0.32 | 4.00 | 5.31 | 5.28 | 192.00 | 93.89 | 58.16 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 2.61 | 0.15 | 0.07 | 0.66 | 1.56 | 1.84 | 0.64 | 0.46 | 1.20 | 1.38 | -1.10 | -14.22 | -5.78 | - | 84.17 | 54.50 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 2.55 | 0.40 | 0.65 | 0.47 | -1.14 | 0.55 | 0.93 | 0.18 | 0.47 | 2.68 | 0.05 | 0.20 | 8.23 | 128.39 | 95.47 | 68.12 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | -11.28 | 1.79 | 1.13 | 0.26 | 0.16 | 0.79 | 2.17 | 1.03 | 1.51 | 0.33 | 0.06 | 1.01 | -1.78 | - | 80.60 | 64.13 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 1.40 | 1.04 | 0.94 | 2.29 | 0.71 | 1.48 | 1.59 | 1.54 | 1.29 | 1.34 | 0.35 | 1.71 | 16.84 | 120.37 | 83.88 | 79.67 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 1.38 | 1.91 | 2.31 | -0.08 | 2.07 | 0.01 | -6.96 | -0.26 | 0.35 | 1.65 | 1.29 | 1.10 | 4.51 | 34.01 | 57.38 | 71.64 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.02%
Cotas de fundosR$ 26.675.028,16
31.27%
Títulos públicosR$ 12.447.240,25
1.58%
DebênturesR$ 628.250,60
0.62%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 248.431,73
0.02%
DisponibilidadesR$ 8.747,90
0.01%
Valores a receberR$ 2.512,22
-0.07%
Valores a pagar-R$ 26.138,73
-0.46%
Merc Futuro - posic vend-R$ 184.197,67
Patrimônio
R$ 39.799.874,00
Cotistas
1
Web
Android
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