LÂMINA DE FUNDO
ARARAS FIM CRED PRIV IE
ARARAS FIM CRED PRIV IE
10.786.950/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,1877719
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.75%
Patrimônio Líquido
R$ 51.285.979,19
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.0712.6012.6028.5513.83119.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20232.67-0.691.601.441.472.341.14-0.17-0.730.172.690.0712.59104.14120.7349.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0512.09-243.93-
20225.273.486.230.462.32-2.821.792.05-7.783.50-1.531.1614.17114.4696.0446.43
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-2.34-0.65-0.843.952.783.03-1.140.54-18.94-2.881.375.42-11.44-71.7141.44
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-0.16-0.07-5.04-0.191.290.863.63-1.78-1.93-0.324.005.315.28192.0093.8958.16
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.610.150.070.661.561.840.640.461.201.38-1.10-14.22-5.78-84.1754.50
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.550.400.650.47-1.140.550.930.180.472.680.050.208.23128.3995.4768.12
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
2017-11.281.791.130.260.160.792.171.031.510.330.061.01-1.78-80.6064.13
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.401.040.942.290.711.481.591.541.291.340.351.7116.84120.3783.8879.67
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.381.912.31-0.082.070.01-6.96-0.260.351.651.291.104.5134.0157.3871.64
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
20140.660.600.340.321.030.520.78-30.2046.190.491.610.719.4787.5250.5885.72
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-59.01-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.02%
Cotas de fundosR$ 34.373.348,50
31.27%
Títulos públicosR$ 16.039.470,49
1.58%
DebênturesR$ 809.561,54
0.62%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 320.128,26
0.02%
DisponibilidadesR$ 11.272,51
0.01%
Valores a receberR$ 3.237,24
-0.07%
Valores a pagar-R$ 33.682,28
-0.46%
Merc Futuro - posic vend-R$ 237.356,48
Patrimônio
R$ 51.285.979,19
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.