LÂMINA DE FUNDO
ARAPAIMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
ARAPAIMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
24271024000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 185,71289701
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.70%Patrimônio Líquido
R$ 42.676.992,28
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/03/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | - | 80.99 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.59 | 0.75 | 0.06 | 0.77 | 0.58 | 0.83 | 0.90 | 0.69 | 0.25 | 0.75 | 0.35 | 7.36 | - | 78.58 | - |
| 2023 | 0.67 | 0.33 | 1.13 | 0.96 | 1.11 | 0.97 | 0.86 | 0.81 | 0.43 | 0.65 | 1.18 | 1.39 | 11.00 | - | 66.33 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.60 | 2.20 | 0.10 | 0.70 | -0.39 | 0.97 | 1.83 | -9.40 | 1.17 | 0.25 | 1.16 | -0.59 | - | 49.85 | - |
| 2021 | -0.12 | 0.11 | 0.41 | 1.29 | 1.24 | 1.03 | -0.03 | 0.13 | -0.16 | -0.92 | 0.84 | 1.70 | 5.63 | - | 50.74 | - |
| 2020 | 0.25 | -0.94 | -5.44 | 2.08 | 1.41 | 1.56 | 2.47 | 0.17 | -0.95 | 0.08 | 2.56 | 3.10 | 6.22 | - | 42.70 | - |
| 2019 | 2.38 | 0.21 | 0.24 | 0.74 | 1.03 | 1.70 | 0.64 | 0.41 | 1.22 | 1.22 | -0.36 | -7.81 | 1.24 | - | 34.35 | - |
| 2018 | 1.51 | 0.42 | 0.52 | 0.59 | -0.41 | 0.39 | 0.93 | 0.67 | 0.50 | 1.40 | 0.62 | 0.17 | 7.54 | - | 32.70 | - |
| 2017 | 1.33 | 1.37 | 1.09 | 0.59 | 0.58 | 0.79 | 1.24 | 0.90 | 0.99 | 0.64 | 0.34 | 0.82 | 11.21 | - | 23.40 | - |
| 2016 | - | - | - | 1.34 | 0.85 | 1.26 | 1.47 | 1.27 | 1.22 | 1.15 | 0.53 | 1.37 | 10.96 | - | 10.96 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.49%
Cotas de fundosR$ 39.900.741,26
4.94%
DebênturesR$ 2.110.275,70
1.57%
Títulos públicosR$ 670.968,95
0.04%
DisponibilidadesR$ 15.769,27
0.01%
Valores a receberR$ 2.601,62
-0.05%
Valores a pagar-R$ 23.363,31
Patrimônio
R$ 42.676.992,28
Cotistas
1
Web
Android
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