LÂMINA DE FUNDO
ARAGON MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO
ARAGON MULTIMERCADO FI CREDITO PRIVADO
10.396.389/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 32,717317
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.45%Patrimônio Líquido
R$ 29.058.843,46
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
23/09/2009
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BANCO ITAUCARD S.A.
Gestor
ITAÚ DTVM S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 | - | 229.24 | - |
| 2024 | -0.10 | 0.29 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.75 | 0.59 | 0.67 | 0.30 | 0.65 | 0.46 | 0.61 | 6.11 | - | 223.13 | - |
| 2023 | 1.39 | -0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.72 | 0.81 | 0.87 | 0.36 | 0.04 | -0.04 | 1.73 | 1.34 | 7.56 | - | 204.52 | - |
| 2022 | 1.36 | 2.11 | 3.43 | 0.36 | 0.83 | 0.40 | 1.01 | -15.43 | 2.27 | 1.10 | -2.06 | 0.25 | -5.68 | - | 183.12 | - |
| 2021 | 0.86 | 0.15 | 0.76 | 0.71 | 1.10 | 0.52 | -1.36 | 0.11 | -0.17 | -1.11 | -0.50 | 0.58 | 1.63 | - | 200.17 | - |
| 2020 | 0.45 | -0.78 | -5.58 | 2.78 | 1.07 | 1.82 | 1.86 | 0.52 | -1.02 | 0.29 | 2.21 | 1.88 | 5.35 | - | 195.36 | - |
| 2019 | 2.79 | -0.03 | 0.44 | 0.77 | 1.74 | 1.95 | 0.83 | 0.72 | 0.88 | 1.48 | -0.15 | 2.15 | 14.40 | - | 180.36 | - |
| 2018 | 3.61 | 0.70 | 0.55 | 0.51 | -1.86 | 0.46 | 1.12 | 0.33 | 0.45 | 3.43 | -0.17 | -0.13 | 9.25 | - | 145.07 | - |
| 2017 | 2.13 | 1.89 | 1.34 | 0.08 | -0.38 | 0.91 | 2.83 | 1.16 | 2.22 | -0.25 | -0.22 | 1.42 | 13.88 | - | 124.32 | - |
| 2016 | 1.21 | 0.79 | 0.52 | 1.60 | 1.03 | 1.49 | 1.49 | 1.33 | 1.26 | 1.71 | 0.65 | 1.72 | 15.84 | - | 96.98 | - |
| 2015 | 0.84 | 1.90 | 2.17 | 0.26 | 1.40 | 0.72 | 2.34 | 0.30 | 1.24 | 0.91 | 1.18 | 1.03 | 15.24 | - | 70.04 | - |
| 2014 | 0.28 | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 1.17 | 0.90 | 0.48 | 1.51 | 0.62 | 9.02 | - | 47.55 | - |
| 2013 | 0.95 | 0.53 | 0.42 | 0.60 | 0.86 | 0.20 | 0.76 | 0.91 | 0.18 | 0.86 | 1.27 | 0.93 | 8.80 | - | 35.35 | - |
| 2012 | 1.48 | 1.16 | 0.97 | 1.15 | 0.78 | 0.66 | 1.07 | 0.68 | 0.64 | 0.98 | 0.65 | 1.05 | 11.87 | - | 24.40 | - |
| 2011 | - | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 1.84 | 1.08 | 1.03 | 0.69 | 0.83 | 11.20 | - | 11.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.85%
Cotas de fundosR$ 29.014.416,85
0.17%
DisponibilidadesR$ 50.458,64
0.02%
Valores a receberR$ 6.173,78
-0.04%
Valores a pagar-R$ 12.206,65
Patrimônio
R$ 29.058.843,46
Cotistas
1
Web
Android
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