LÂMINA DE FUNDO
AQUILON FIM CRED PRIV IE
AQUILON FIM CRED PRIV IE
06.126.884/0001-01
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8,9564823
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.05%
Patrimônio Líquido
R$ 523.144.787,88
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/03/2004
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.543.6910.6121.2233.97513.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.710.830.680.54-------3.6992.48504.82137.83
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-366.26-
2023-0.810.381.050.871.090.990.941.050.780.760.961.009.4372.37483.29138.73
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.930.871.241.031.150.801.021.030.930.990.860.9912.50100.97433.03145.96
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.440.300.550.500.470.570.540.620.760.600.830.897.30164.41373.80147.76
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.520.34-0.160.540.300.370.480.260.290.330.490.624.47162.55341.57143.53
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.570.530.510.580.590.480.570.550.470.410.280.476.18103.87322.67140.95
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.670.530.630.560.550.610.650.630.500.610.530.497.19112.17298.07141.63
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.070.951.110.740.820.770.870.790.720.700.650.6310.27103.42271.37141.52
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.241.181.281.091.241.231.111.231.070.980.911.1714.63104.57236.78143.15
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.961.061.411.101.191.071.360.931.111.161.161.2514.66110.56193.80145.90
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
38.94%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 203.689.802,68
23.21%
Títulos públicosR$ 121.407.769,89
20.64%
DebênturesR$ 107.953.542,70
17.22%
Cotas de fundosR$ 90.106.212,39
0.01%
Valores a receberR$ 32.984,16
-0.01%
Valores a pagar-R$ 45.524,24
Patrimônio
R$ 523.144.787,88
Cotistas
1
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