LÂMINA DE FUNDO
AQUILA FIM
AQUILA FIM
03.369.970/0001-57
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 140,7248501
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.23%
Patrimônio Líquido
R$ 119.938.831,86
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
28/10/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.0911.0211.0225.3629.181273.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20230.890.511.070.911.081.061.011.130.890.841.040.0911.0491.32771.44124.09
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0512.09-621.69-
20220.870.770.990.851.080.991.051.261.101.090.961.2012.92104.36684.80125.92
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.03-0.55-0.030.740.590.50-0.160.310.33-0.480.940.793.0468.47595.00125.81
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.390.22-0.530.120.630.590.620.040.010.050.390.703.27118.91574.50128.08
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20191.010.520.470.730.720.640.600.380.790.73-0.050.597.36123.70553.14127.49
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.910.400.620.43-0.070.380.730.110.351.450.600.686.78105.77508.36125.86
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.501.391.090.620.380.841.460.880.990.460.410.6311.18112.59469.74125.75
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.190.931.271.460.911.311.131.201.221.180.921.2814.93106.72412.45124.69
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20151.731.261.040.841.151.011.171.060.911.101.041.1414.31107.92345.88124.46
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
20140.370.751.160.780.991.180.940.660.770.520.740.8010.1093.35290.06124.14
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-233.66-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
46.42%
Títulos públicosR$ 55.672.979,09
36.40%
Operações compromissadasR$ 43.657.402,57
11.36%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.628.116,34
5.99%
DebênturesR$ 7.179.840,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.455,83
0.00%
Valores a receberR$ 3.945,62
-0.02%
Valores a pagar-R$ 27.686,22
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 46.221,92
-0.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 134.999,22
Patrimônio
R$ 119.938.831,86
Cotistas
1
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