LÂMINA DE FUNDO
AQUILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
AQUILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
20206062000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8782146779
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.01%Patrimônio Líquido
R$ 3.621.889,19
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/06/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | - | 82.95 | - |
| 2024 | -3.86 | 0.46 | 1.04 | -0.24 | 0.72 | 0.90 | 1.51 | 0.84 | 0.57 | 0.92 | 0.68 | 0.47 | 3.97 | - | 81.09 | - |
| 2023 | 1.16 | -0.09 | 0.58 | 0.57 | 1.55 | 1.16 | 0.87 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | 1.68 | 1.57 | 10.36 | - | 74.17 | - |
| 2022 | 0.37 | 0.73 | 2.08 | 0.23 | 0.47 | -0.15 | 1.28 | 2.13 | 1.10 | -5.48 | -0.81 | 0.69 | 2.45 | - | 57.82 | - |
| 2021 | -0.20 | 0.62 | 0.09 | 1.08 | 0.90 | 0.65 | -0.19 | 0.29 | -0.27 | -5.83 | -0.08 | 1.25 | -1.87 | - | 54.05 | - |
| 2020 | 0.38 | -1.00 | -4.89 | 1.75 | 1.45 | 1.92 | 1.97 | -0.07 | -4.87 | 0.04 | 1.72 | 2.07 | 0.12 | - | 56.98 | - |
| 2019 | 1.76 | -0.23 | -3.37 | 0.75 | 0.59 | 1.42 | 1.06 | 0.45 | 0.51 | 1.01 | -0.00 | 2.19 | 6.20 | - | 56.79 | - |
| 2018 | 2.55 | 0.34 | 0.19 | 0.35 | -1.80 | 0.01 | 0.93 | 0.28 | 0.50 | 1.42 | 0.42 | 0.28 | 5.55 | - | 47.64 | - |
| 2017 | 2.36 | 2.20 | 1.05 | 0.38 | -0.55 | 0.64 | 0.59 | 1.62 | 1.72 | 0.35 | -0.12 | 1.21 | 12.02 | - | 39.88 | - |
| 2016 | 0.56 | 0.92 | 0.88 | 1.74 | -0.01 | 1.05 | 1.78 | 1.00 | 1.21 | 1.49 | -0.51 | 1.99 | 12.76 | - | 24.87 | - |
| 2015 | -1.27 | 0.83 | 2.06 | 0.84 | 1.02 | 0.94 | 1.41 | 0.41 | 0.58 | 1.27 | 1.26 | 0.85 | 10.65 | - | 10.74 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.39 | 0.21 | 0.66 | -0.40 | 0.08 | - | 0.08 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.28%
Cotas de fundosR$ 3.161.080,21
12.13%
DebênturesR$ 439.274,49
0.65%
AGUESR$ 23.685,81
0.01%
DisponibilidadesR$ 512,68
0.01%
Valores a receberR$ 438,05
-0.09%
Valores a pagar-R$ 3.101,88
Patrimônio
R$ 3.621.889,19
Cotistas
1
Web
Android
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