LÂMINA DE FUNDO
AQUILA 6 CRED PRIV FI FINANCEIRO RF - RESPONSABILI
AQUILA 6 CRED PRIV FI FINANCEIRO RF - RESPONSABILI
17898668000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,18125219
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.36%Patrimônio Líquido
R$ 157.282.019,88
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/08/2013
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Prev S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.86 | 0.98 | 0.67 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | 4.59 | - | 199.04 | - |
| 2024 | 1.17 | 0.96 | 1.17 | 0.94 | 0.44 | 0.61 | 1.00 | 0.92 | 1.13 | 0.72 | 0.59 | 0.15 | 10.25 | - | 185.92 | - |
| 2023 | -0.35 | -0.47 | 0.28 | 0.66 | 1.11 | 1.06 | 1.25 | 1.01 | 0.91 | 0.35 | 0.87 | 0.63 | 7.54 | - | 159.33 | - |
| 2022 | 1.10 | 0.96 | 1.01 | 0.94 | 1.20 | 0.91 | 0.93 | 1.39 | 1.21 | 0.93 | 0.94 | 1.12 | 13.40 | - | 141.15 | - |
| 2021 | 0.89 | 0.75 | 0.18 | 0.64 | 0.27 | 0.78 | 0.93 | 0.56 | 0.35 | 0.36 | 0.58 | 1.24 | 7.79 | - | 112.66 | - |
| 2020 | 0.28 | 0.20 | -2.82 | -3.33 | 0.24 | 0.53 | 0.70 | 0.99 | 0.25 | 0.79 | 1.05 | 0.88 | -0.36 | - | 97.29 | - |
| 2019 | 1.19 | 0.70 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.49 | 0.79 | 0.57 | -0.03 | 1.02 | 0.61 | 2.12 | 10.38 | - | 98.00 | - |
| 2018 | 0.87 | 0.82 | 1.39 | 0.51 | -0.44 | 0.39 | 1.14 | 0.67 | 0.35 | 1.19 | 1.08 | 0.81 | 9.13 | - | 79.38 | - |
| 2017 | 1.30 | 1.34 | 1.10 | 0.82 | 0.30 | 0.59 | 1.15 | 0.79 | 0.97 | 0.97 | 0.57 | 2.18 | 12.76 | - | 64.37 | - |
| 2016 | 1.41 | 1.01 | 0.47 | 1.30 | 1.27 | 1.09 | 1.53 | 1.04 | 0.91 | 0.95 | 1.42 | 0.84 | 14.07 | - | 45.77 | - |
| 2015 | 1.42 | 0.94 | 1.10 | 1.25 | 1.30 | 1.16 | 1.25 | 1.10 | 0.98 | 1.57 | 0.92 | 2.03 | 16.09 | - | 27.79 | - |
| 2014 | - | - | - | 1.35 | 1.53 | 0.94 | 0.84 | 0.93 | 0.68 | 1.05 | 1.01 | 1.33 | 10.08 | - | 10.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.09%
Cotas de fundosR$ 80.362.740,04
40.64%
DebênturesR$ 63.926.396,20
7.07%
Títulos públicosR$ 11.116.208,74
1.06%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.662.157,49
0.21%
Merc Futuro - posic vendR$ 337.302,38
0.00%
Valores a receberR$ 7.126,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.508,45
-0.08%
Valores a pagar-R$ 133.419,18
Patrimônio
R$ 157.282.019,88
Cotistas
1
Web
Android
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