LÂMINA DE FUNDO
AQUILA 2 FIM
AQUILA 2 FIM
04.551.365/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 23,3966256
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.24%
Patrimônio Líquido
R$ 457.382.358,40
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
03/12/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.382.888.0517.1335.462187.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.760.850.38--------2.8890.001086.79201.22
CDI0.970.800.830.56--------3.20-540.10-
20231.050.431.230.790.860.330.320.550.560.530.521.268.7667.231053.57202.51
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20221.000.991.591.601.290.870.37-0.090.020.430.970.7410.2182.47960.65214.07
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-1.34-1.86-0.980.230.841.061.031.141.451.311.511.115.56125.23862.39222.10
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
2020-0.010.17-11.572.070.672.657.61-3.76-2.530.292.507.193.91142.18811.70220.85
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20197.070.540.392.085.405.221.70-0.983.794.57-4.102.7531.76533.78777.40218.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20185.230.70-0.10-0.73-4.67-1.153.31-0.62-1.0311.081.781.9415.97249.14565.91171.76
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20172.505.650.48-1.23-2.04-0.304.821.342.57-1.19-1.470.8512.29123.77474.20156.19
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.302.239.595.69-1.073.243.530.841.820.85-2.604.2333.33238.24411.36153.99
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20153.740.05-1.184.223.54-1.13-2.52-4.87-1.903.081.210.244.1131.00283.53127.67
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Títulos públicosR$ 456.523.988,93
0.18%
DebênturesR$ 831.316,91
0.01%
Operações compromissadasR$ 50.293,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.685,08
0.00%
Valores a receberR$ 9.299,00
-0.01%
Valores a pagar-R$ 44.220,87
Patrimônio
R$ 457.382.358,40
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.