LÂMINA DE FUNDO
AQUILA 1 FIM
AQUILA 1 FIM
04.519.722/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 113,8468018
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.81%
Patrimônio Líquido
R$ 118.626.474,64
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
31/08/2001
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.323.0611.5926.2735.671012.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.050.800.860.32--------3.0695.63628.17116.31
CDI0.970.800.830.56--------3.20-540.10-
20231.180.451.000.881.060.961.091.370.870.860.920.8612.1293.02606.54116.59
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.850.880.960.741.101.171.111.271.111.080.921.1613.07105.57530.17118.14
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.19-0.46-0.120.340.380.240.290.57-0.000.820.680.793.7885.14457.33117.78
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.280.28-2.02-0.560.490.540.830.06-0.360.090.510.880.9936.00437.03118.91
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20191.190.540.530.680.760.700.640.290.670.61-0.190.557.19120.84431.76121.61
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.740.801.130.48-0.860.040.490.560.471.390.640.816.88107.33396.09120.22
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.471.421.300.141.121.041.731.290.840.580.500.7012.81129.00364.16119.95
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.231.211.490.830.590.901.131.461.340.990.691.0513.7097.93311.45116.59
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.370.750.520.891.290.631.300.900.951.260.921.3312.8096.53261.87117.92
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.91%
Títulos públicosR$ 54.464.807,22
25.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 29.681.781,71
16.64%
DebênturesR$ 19.740.513,02
13.37%
Operações compromissadasR$ 15.856.049,96
0.02%
Cotas de fundosR$ 26.512,72
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 24.426,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.131,12
0.00%
Valores a receberR$ 3.646,20
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 205,81
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 205,81
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 15.246,44
-0.98%
Valores a pagar-R$ 1.160.148,06
Patrimônio
R$ 118.626.474,64
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.