LÂMINA DE FUNDO
AQUARELA 95 FIF MULT CRED PRIV IE - RESPONSABILIDA
AQUARELA 95 FIF MULT CRED PRIV IE - RESPONSABILIDA
19220081000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,53247864
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.03%Patrimônio Líquido
R$ 11.046.197,28
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/12/2013
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 147.74 | - |
| 2024 | 0.26 | 0.58 | 0.80 | -0.84 | 0.88 | 0.37 | 1.07 | 0.81 | 0.17 | 0.67 | 0.53 | 0.40 | 5.84 | - | 147.45 | - |
| 2023 | 0.67 | -0.39 | -0.09 | 0.62 | 1.77 | 1.39 | 1.45 | 0.16 | -0.10 | 0.08 | 2.52 | 1.60 | 10.07 | - | 133.79 | - |
| 2022 | 1.17 | 0.39 | 2.15 | -0.62 | 0.20 | -2.98 | 2.27 | 1.99 | 0.26 | 2.24 | -1.18 | 0.25 | 6.17 | - | 112.40 | - |
| 2021 | -0.02 | 1.75 | -0.70 | 2.83 | 1.60 | 1.82 | -1.57 | 0.62 | -1.35 | -3.69 | -1.05 | -3.36 | -3.31 | - | 100.06 | - |
| 2020 | 0.92 | -1.57 | -11.25 | 4.17 | 2.80 | 3.66 | 4.55 | 0.77 | -1.30 | 0.26 | 6.35 | 3.92 | 12.76 | - | 106.91 | - |
| 2019 | 3.43 | -0.17 | 0.28 | 0.77 | 0.92 | 1.43 | 1.11 | 0.09 | 1.19 | 1.19 | 0.27 | 3.13 | 14.45 | - | 83.49 | - |
| 2018 | 3.76 | 0.21 | -0.17 | 0.48 | -1.61 | -0.07 | 1.09 | 0.46 | 0.36 | 1.30 | 0.32 | -0.72 | 5.45 | - | 60.33 | - |
| 2017 | 2.88 | 2.56 | 1.20 | 0.29 | -1.84 | 1.13 | 3.04 | 1.38 | 2.41 | 0.13 | -0.09 | 1.56 | 15.55 | - | 52.04 | - |
| 2016 | 0.30 | 1.64 | -3.57 | -0.05 | 1.69 | -1.16 | 2.49 | 0.80 | 1.50 | 0.93 | -1.41 | 2.42 | 5.54 | - | 31.58 | - |
| 2015 | 0.01 | 1.02 | 2.09 | 0.61 | 1.67 | 0.65 | 1.83 | 1.33 | 1.10 | 0.95 | 1.48 | 0.98 | 14.60 | - | 24.67 | - |
| 2014 | 0.36 | 0.89 | 1.04 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 0.89 | -0.04 | 0.48 | 0.64 | 0.30 | 8.79 | - | 8.79 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.87%
Cotas de fundosR$ 10.258.329,03
4.98%
Títulos públicosR$ 549.583,18
2.23%
AGUESR$ 246.143,93
0.01%
Valores a receberR$ 755,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 40,42
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.139,49
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.515,34
Patrimônio
R$ 11.046.197,28
Cotistas
1
Web
Android
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